تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

أظهر زوج اليورو/الدولار الأمريكي انخفاضًا كبيرًا نسبيًا يوم الأربعاء، وهو ما يعد مشجعًا إلى حد ما. لم تكن هناك عوامل اقتصادية كلية أو أساسية هامة يوم الأربعاء (إذا لم نحتسب الأحداث الثانوية تمامًا)، لذا حدث الانخفاض لأسباب تقنية بحتة. كما نرى، فإن السعر حاليًا داخل قناة صاعدة ويستجيب بشكل جيد لحدودها. ميل القناة صغير نسبيًا، مما يشير إلى ضعف الثيران في السوق. في رأينا، فإن السوق قد قام بالفعل بتسعير جميع العوامل التي تساهم في انخفاض الدولار الأمريكي، لذا حان الوقت لبدء اتجاه هبوطي جديد. ومع ذلك، قد يستمر السعر في الارتفاع لفترة بسبب الزخم. لا يزال السوق يستغل كل فرصة لبيع الدولار، وفي الأسبوع المقبل، سيتم نشر بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي والبطالة. لذلك، قد يظهر الزوج نموًا.

من الناحية التقنية، فإن كسر الاتجاه الصعودي يتطلب أن يستقر السعر تحت القناة الصاعدة وخطوط مؤشر إيشيموكو. هذا يعني أن الاتجاه الصعودي يمكن اعتباره منتهيًا إذا انخفض السعر تحت مستوى 1.1100. لا نزال لا نرى أي أساس لاستمرار اليورو في النمو على المدى المتوسط إذا قام كلا البنكين المركزيين بخفض الفائدة في نفس الوقت.

كان هناك عدة إشارات تداول يوم الأربعاء. في البداية، شكل السعر إشارتين للشراء حول مستوى 1.1185، مكررين بعضهما البعض. ومع ذلك، تحرك السعر فقط 20 نقطة في الاتجاه المقصود. لذلك، قد تكون الصفقة أغلقت عند نقطة التعادل مع وقف الخسارة. بعد ذلك، كانت هناك إشارة بيع حول نفس مستوى 1.1185، وبعدها انخفض السعر إلى الخط الحرج، حيث يمكن إغلاق الصفقة. بلغ الربح حوالي 45 نقطة.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 17 سبتمبر. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن صافي موقف المتداولين غير التجاريين ظل صعوديًا لفترة طويلة. محاولة الدببة للسيطرة فشلت بشكل مذهل. انخفض صافي موقف المتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) في النصف الثاني من عام 2023 والنصف الأول من عام 2024، بينما زاد المتداولون التجاريون (الخط الأزرق). حاليًا، يقوم اللاعبون المحترفون مرة أخرى ببناء مراكز شراء.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز العملة الأوروبية، والتحليل الفني يشير إلى أن السعر في منطقة تماسك - بعبارة أبسط، في سوق مسطح. في الإطار الزمني الأسبوعي، من الواضح أنه منذ ديسمبر 2022 (!!!)، كان الزوج يتداول بين 1.0448 و 1.1274. بعبارة أخرى، انتقلنا من نطاق مسطح لمدة سبعة أشهر إلى نطاق مسطح لمدة 18 شهرًا.

الخطوط الحمراء والزرقاء تتباعد، مما يشير إلى زيادة في مراكز الشراء على اليورو. ومع ذلك، لا يمكن أن تكون هذه التغييرات أساسًا لاستنتاجات طويلة الأجل ضمن نطاق مسطح. خلال أحدث أسبوع تقريري، انخفض عدد مراكز الشراء لمجموعة غير التجاريين بمقدار 10,500، بينما زاد عدد مراكز البيع بمقدار 1,200. وبالتالي، انخفض صافي الموقف بمقدار 11,700. لا يزال هناك احتمال لانخفاض اليورو.

تحليل EUR/USD 1H

في الإطار الزمني الساعي، يمتلك الزوج فرصًا حقيقية لإنهاء الاتجاه الصعودي غير المبرر الذي استمر لمدة عامين. لا جدوى من الحديث عن الأسباب الأساسية والاقتصادية الكلية لانخفاض جديد في الدولار – فهي غير موجودة. بشكل أدق، السوق "يرى" فقط الأخبار التي تشير إلى بيع الدولار. تحدث التصحيحات من حين لآخر، لكنها لا تغير حقيقة أن اليورو يستمر في الارتفاع بشكل عام، وهذا الارتفاع غير مبرر.

بالنسبة ليوم 26 سبتمبر، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1096) و Kijun-sen (1.1149). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المقصود، حيث سيحميك ذلك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الخميس، انتبه إلى التقارير الأمريكية حول الناتج المحلي الإجمالي وطلبات السلع المعمرة، بالإضافة إلى خطابات كريستين لاغارد وجيروم باول. هذه أربعة أحداث مهمة إلى حد ما، يمكن لكل منها أن يثير رد فعل في السوق. من المحتمل أن يبحث المشاركون في السوق مرة أخرى عن سبب لبيع الدولار الأمريكي.

توضيح الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة السعرية: خطوط حمراء سميكة، حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الأربع ساعات. هي خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. هذه مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على الرسوم البيانية COT: حجم المركز الصافي لكل فئة من فئات المتداولين.