تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

حاول زوج العملات EUR/USD إجراء تصحيح صعودي يوم الاثنين لكنه فشل مرة أخرى. بالنظر عن كثب إلى الرسم التوضيحي أعلاه، يمكنك أن ترى أنه على الرغم من الجهود المبذولة خلال الأيام الخمسة الماضية للتحرك صعودًا، فإن كل قمة جديدة أقل من السابقة. هذا يعني أنه لا يوجد حاليًا حركة تصحيحية. لقد حذرنا من أن كسر خط الاتجاه لا يضمن بدء التصحيح وقد يكون اختراقًا زائفًا. كان خط الاتجاه مؤخرًا قريبًا جدًا من السعر، لذا يمكن لأي حركة صعودية تقريبًا أن تكسره. لولا البيانات المهمة المقرر إصدارها في منطقة اليورو والولايات المتحدة هذا الأسبوع، لكنا قلنا إن اليورو سيستمر في الانخفاض دون أي تصحيح.

كما ذكرنا سابقًا، فإن اليورو مبالغ في شرائه ومبالغ في قيمته بشكل كبير ومن المرجح أن يستمر في الانخفاض على المدى المتوسط. الهدف الأدنى هو 1.0435. الوصول إلى هذا الهدف يعني أن السعر على الإطار الزمني الأسبوعي قد وصل إلى الحد الأدنى للقناة الأفقية. الاتجاه العام لا يزال هابطًا. لقد كان السوق يصحح الزوج صعودًا لمدة عامين بسبب التيسير النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي. حتى بدون العوامل الخارجية، فإن استعادة سعر صرف عادل لليورو/الدولار الأمريكي ضروري. لذلك، نتوقع انخفاض اليورو في ظل أي سيناريو تقريبًا.

تم توليد إشارة تداول واحدة فقط في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق أمس، لكن تقلبات يوم الاثنين كانت ضعيفة جدًا، ولم تكن هناك بيانات أساسية أو اقتصادية كلية مهمة. بعد التماسك فوق الخط الحرج، كان بإمكان المتداولين فتح مراكز شراء، لكنهم على الأرجح لم يروا أي ربح أو خسارة، حيث لم يتحرك السعر بشكل كبير صعودًا ولم ينخفض تحت خط كيجون-سن بنهاية اليوم. هذا الأسبوع، سيعتمد مصير الزوج بشكل كبير على الإصدارات الاقتصادية الكلية.

تحليل تقرير COT

يظهر أحدث تقرير COT، بتاريخ 22 أكتوبر، أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل متفائلاً لفترة طويلة، وفشلت المحاولة الأخيرة للدببة في تحقيق الهيمنة. ومع ذلك، شهد الأسبوع الماضي زيادة حادة في عدد المراكز القصيرة التي فتحها المتداولون المحترفون، وأصبح الموقف الصافي سلبيًا لأول مرة منذ فترة، مما يشير إلى أن اليورو يُباع الآن بشكل متكرر أكثر من شرائه.

ما زلنا لا نرى أي أسباب أساسية لقوة اليورو، ويشير التحليل الفني إلى أن السعر في منطقة تماسك - في الأساس مسطح. يُظهر الإطار الزمني الأسبوعي أنه منذ ديسمبر 2022، كان الزوج يتداول بين المستويات 1.0448 و1.1274، ممتدًا من مرحلة مسطحة لمدة سبعة أشهر إلى مرحلة لمدة 18 شهرًا. وبالتالي، يظل الانخفاض الإضافي أكثر احتمالاً.

تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء وعكست مواقعها النسبية. خلال أسبوع التقرير الأخير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجارية بمقدار 16,200، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 29,500، مما تسبب في انخفاض الموقف الصافي بمقدار 45,700. لا يزال اليورو يتمتع بإمكانية هبوط قوية.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يستمر الزوج في الاتجاه الهبوطي، مما قد يشير إلى بداية اتجاه هبوطي طويل الأمد. لا يوجد سبب كبير لمناقشة الأسباب الأساسية أو الاقتصادية الكلية لانخفاض جديد للدولار - فهي غير موجودة. على المدى المتوسط، لا نتوقع سوى المزيد من انخفاض اليورو. بينما قد تحدث تصحيح قصير الأجل، إلا أن السوق يظهر حاليًا اهتمامًا ضئيلًا بشراء اليورو، ولا توجد إشارات فنية كافية لتوقع حركة صعودية.

بالنسبة ليوم 29 أكتوبر، نبرز مستويات التداول التالية: 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، و1.1147، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0873) وKijun-sen (1.0801). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المقصود لحماية نفسك من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، لا توجد أحداث هامة مجدولة في منطقة اليورو، بينما في الولايات المتحدة، سيتم إصدار تقرير JOLTs عن فرص العمل. هذا تقرير ذو أهمية متوسطة ولكنه قد يكون نقطة انطلاق لحركة السعر هذا الأسبوع.

توضيحات الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة حولها قد تنتهي الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني 4 ساعات إلى الإطار الزمني 1 ساعة. هذه خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.