يوم الأربعاء، ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى مستوى التصحيح 161.8% عند 1.0873 ثم ارتد. كان الانخفاض بعد الارتداد طفيفًا، لكن الاتجاه الصعودي لم يستأنف بعد. اليوم، سيحاول المشترون مرة ثانية اختراق مستوى 1.0873، مدعومين بالسياق الإخباري الحالي. إن التماسك فوق 1.0873 سيزيد من احتمالية استمرار النمو نحو الهدف التالي عند 1.0929. أما ارتداد آخر فسيشير إلى ضعف بين المشترين.

لا تثير بنية الموجة أي تساؤلات. فالموجة الصاعدة الأخيرة (25-30 سبتمبر) لم تتمكن من تجاوز القمة السابقة، بينما الموجة الهابطة الحالية (التي لم تكتمل بعد) قد كسرت القاع لثلاث موجات سابقة. وبالتالي، فإن الزوج يطور حاليًا اتجاهًا "هبوطيًا" جديدًا، وتحديدًا موجته الأولى. قد تتشكل الآن موجة تصحيحية، لكن الثيران فقدوا زمام المبادرة في جميع الأحوال. استعادتها سيتطلب جهدًا كبيرًا، وهو ما قد لا يكون ممكنًا في المدى القصير.

أعطت الأخبار يوم الأربعاء بعض المزايا للثيران. فقد تسارع التضخم في ألمانيا إلى 2%، ونما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.4% في الربع الثالث (متجاوزًا التوقعات البالغة 0.2% من قبل المتداولين). اليوم، ارتفع التضخم في منطقة اليورو أيضًا إلى 2%. وهذا يشير إلى أن اقتصاد منطقة اليورو ينمو أسرع من المتوقع، وأن التضخم، بعد فترة طويلة من التباطؤ، يتسارع مرة أخرى. ارتفاع التضخم يشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يبطئ وتيرة تخفيف السياسة النقدية، وهو عامل "متشدد" لليورو. هذا يبرر هجمات الثيران بالأمس، والتي قد تستمر اليوم. في الولايات المتحدة، كانت هناك تقارير إيجابية أيضًا، مثل بيانات التوظيف من ADP. كما كان تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث قويًا، حيث أظهر نموًا بنسبة 2.8% على أساس ربع سنوي. كان لدى الدببة أسباب للتحرك أيضًا، لكنهم يبدو أنهم ينتظرون بيانات الوظائف غير الزراعية، ومعدل البطالة، وقرار سعر الفائدة من الفيدرالي.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، ارتفع الزوج إلى مستوى التصحيح 50.0% عند 1.0872، لكن الثيران لا يزالون ضعفاء. قد يشير الارتداد من هذا المستوى إلى انعكاس لصالح الدولار، واستئناف الاتجاه الهابط نحو مستوى فيبوناتشي 23.6% عند 1.0729. يشير الاستقرار فوق هذا المستوى إلى مزيد من النمو نحو 1.0935. حاليًا، لا توجد تباينات ملحوظة في أي من المؤشرات.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

في الأسبوع الأخير من التقارير، قام المضاربون بإغلاق 16,160 مركز شراء وفتح 29,514 مركز بيع، مما حول الشعور "غير التجاري" إلى "هبوطي". يبلغ إجمالي مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 153,000، مع 181,000 مركز بيع.

لسبعة أسابيع متتالية، قام اللاعبون الرئيسيون ببيع اليورو. قد يكون هذا الاتجاه مقدمة لاتجاه "هبوطي" جديد أو تصحيح عالمي كبير. العامل الرئيسي الذي دفع الدولار للانخفاض سابقًا - التخفيف المتوقع من قبل الفيدرالي - قد تم أخذه في الاعتبار، مما يترك السوق بأسباب أقل لبيع الدولار بشكل جماعي. على الرغم من أن أسبابًا جديدة قد تظهر بمرور الوقت، إلا أن نمو الدولار يبدو حاليًا أكثر احتمالًا. يشير التحليل البياني أيضًا إلى بداية اتجاه "هبوطي"، لذا أستعد لانخفاض ممتد في زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• منطقة اليورو – مؤشر أسعار المستهلكين (10:00 بالتوقيت العالمي).
• الولايات المتحدة – مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (12:30 بالتوقيت العالمي).
• الولايات المتحدة – الدخل والإنفاق الشخصي (12:30 بالتوقيت العالمي).
• الولايات المتحدة – طلبات إعانة البطالة الأولية (12:30 بالتوقيت العالمي).

يتضمن التقويم الاقتصادي ليوم 31 أكتوبر عدة إدخالات، حيث تبرز تضخم منطقة اليورو. قد يكون تأثير أخبار اليوم على شعور السوق معتدلًا.

توقعات وتوصيات التداول لزوج اليورو/الدولار الأمريكي:

يمكن بيع الزوج عند الإغلاق تحت منطقة 1.0781–1.0797 على الرسم البياني الساعي، مستهدفًا 1.0729، أو بعد الارتداد من مستوى 1.0873. كانت عمليات الشراء ممكنة من ارتداد من منطقة 1.0781–1.0797، مستهدفة 1.0873، والتي تم الوصول إليها. يمكن القيام بعمليات شراء جديدة عند الإغلاق فوق 1.0873، مع هدف 1.0929.

تم بناء مستويات فيبوناتشي من 1.1003–1.1214 على الرسم البياني الساعي ومن 1.1139–1.0603 على الرسم البياني لأربع ساعات.