في توقعاتي الصباحية، قمت بتسليط الضوء على مستوى 1.2277 وخططت لاتخاذ قرارات التداول بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث. أدى الانخفاض يليه اختراق كاذب عند هذا المستوى إلى فرصة شراء قوية للجنيه، مما أدى إلى تصحيح بأكثر من 30 نقطة. تم إعادة النظر بالكامل في الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء طويلة على GBP/USD:

نظرًا لعدم وجود نشاط للبائعين خلال التداول الأوروبي، من الواضح أن التركيز قد تحول إلى الجلسة الأمريكية. تم تجاهل البيانات البريطانية، مما يعني أن اتجاه السوق سيتم تحديده الآن من خلال أرقام الوظائف غير الزراعية، والبطالة، ومتوسط الأجور بالساعة. فقط البيانات التي تأتي أفضل بكثير من المتوقع يمكن أن تؤدي إلى مبيعات جديدة للجنيه وشراء الدولار. خلاف ذلك، قد يشهد GBP/USD تصحيحًا صعوديًا أكبر.

في حالة حدوث انخفاض آخر، أتوقع نشاط المشترين بالقرب من مستوى الدعم الجديد عند 1.2270، الذي تشكل بعد النصف الأول من اليوم. سيخلق الاختراق الكاذب هناك فرصة شراء جيدة، مستهدفًا انتعاشًا طفيفًا في GBP/USD نحو المقاومة عند 1.2319. سيؤدي الاختراق وإعادة الاختبار اللاحق لهذا النطاق من الأعلى بعد البيانات الأمريكية الضعيفة إلى توفير نقطة دخول جديدة للشراء، مستهدفًا 1.2365، حيث من المحتمل أن يواجه المشترون مقاومة أكثر أهمية. سيكون الهدف النهائي هو منطقة 1.2412، حيث أخطط لتثبيت الأرباح.

إذا انخفض GBP/USD ولم يكن هناك نشاط صعودي عند 1.2270، فقد ينخفض الجنيه أكثر. في هذه الحالة، فقط الاختراق الكاذب بالقرب من الدعم التالي عند 1.2221 سيبرر فتح مراكز شراء. سأفكر أيضًا في شراء GBP/USD عند الارتداد من القاع 1.2190، مستهدفًا تصحيحًا بمقدار 30-35 نقطة خلال اليوم.

لفتح مراكز بيع قصيرة على GBP/USD:

لا يزال البائعون يسيطرون على الجنيه، لكن هذا قد يتغير إذا خيبت بيانات سوق العمل والتضخم الأمريكية الآمال. لذلك، يظل الدفاع عن مستوى المقاومة 1.2319 أولوية للدببة. سيؤدي الاختراق الكاذب هناك إلى توفير فرصة بيع، مستهدفًا الدعم عند 1.2270. سيؤدي الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق من الأسفل إلى تفعيل أوامر وقف الخسارة، مما يمهد الطريق إلى 1.2221—وهو أدنى مستوى شهري جديد—مما يشير إلى تعزيز الاتجاه الهبوطي. سيكون الهدف النهائي هو منطقة 1.2190، حيث سيتم تثبيت الأرباح.

إذا عاد الطلب على الجنيه بعد البيانات، وفشل البائعون في إظهار النشاط حول 1.2319—حيث تفضل المتوسطات المتحركة أيضًا الدببة—يجب تأجيل المبيعات حتى يتم اختبار المقاومة عند 1.2365. سأبيع هناك فقط في حالة حدوث اختراق كاذب. إذا لم يحدث أي حركة هبوطية هناك، سأفكر في مراكز بيع عند الارتداد من 1.2412، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا بمقدار 30-35 نقطة خلال اليوم.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

أظهر تقرير COT بتاريخ 31 ديسمبر زيادة في كل من المراكز الطويلة والقصيرة. بشكل عام، لم يتغير توازن القوى كثيرًا، حيث تبنى العديد من المتداولين نهج الانتظار والترقب في نهاية العام بعد الاجتماع الأخير لبنك إنجلترا. لا يزال موقف بنك إنجلترا المستقبلي غير مؤكد، لذا من المحتمل أن يتحول تركيز السوق إلى تنصيب دونالد ترامب وتداعياته على التعريفات الجمركية في المملكة المتحدة. إذا كانت سياسات ترامب أكثر ليونة ولا تتضمن تعريفات تقييدية على المملكة المتحدة، فقد يستعيد الجنيه قوته. وإلا، فمن غير المحتمل حدوث نمو كبير في زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في المدى القريب.

يشير أحدث تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 1,644 لتصل إلى 86,202، بينما ارتفعت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 132 لتصل إلى 65,367. واتسع الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 1,226.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة:

يتم التداول حاليًا تحت المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى مزيد من الانخفاضات للزوج.

ملاحظة: تعتمد فترات وأسعار المتوسطات المتحركة على الرسم البياني للساعة H1 وقد تختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية على الرسم البياني D1.

بولينجر باندز:

سيعمل الحد الأدنى للمؤشر بالقرب من 1.2270 كدعم في حالة الانخفاض.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء. الفترة – 50 (باللون الأصفر على الرسم البياني)؛ الفترة – 30 (باللون الأخضر على الرسم البياني).
• مؤشر MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): EMA السريع – الفترة 12، EMA البطيء – الفترة 26، SMA – الفترة 9.
• بولينجر باندز: الفترة – 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون، مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة، الذين يستخدمون سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز الطويلة والقصيرة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.