تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
يوم الجمعة، واصل زوج العملات EUR/USD ارتفاعه القوي للغاية - وهو أمر لم يعد يفاجئ أحدًا. تستمر التعريفات الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين في الارتفاع، بينما تظل جميع الأخبار الأخرى غير ذات صلة بالمتداولين. حاليًا، لا يؤثر السياق الاقتصادي الكلي المعتاد بشكل كبير على تحركات العملات. تتلاشى هذه البيانات في ظل رواية الحرب التجارية. الجميع في السوق يفهم أن هذه الحرب يمكن أن تترك بصمة دائمة ليس فقط على الاقتصادين الأمريكي والصيني، بل على مستوى العالم. والدولار هو "المذنب" الرئيسي. لهذا السبب يستمر السوق في بيع الدولار، ولم تعد إعلانات ترامب عن إعفاءات التعريفات تثير إعجاب أحد - فهي لا تغير الصورة الأكبر.
منح ترامب فترة سماح لمدة 90 يومًا - فماذا تغير؟ هل توقفت التعريفات عن العمل؟ لا. هل قام ترامب بخطوات ذات مغزى نحو التفاوض مع شركائه التجاريين؟ أيضًا لا. لا يزال في البيت الأبيض يلعب الجولف - وهو شيء كان ينتقد باراك أوباما عليه بشدة. ينتظر الرئيس أن تزحف الوفود من جميع أنحاء العالم إليه على ركبتيها وتتوسل للحصول على صفقة تجارية. لكن السوق يرى بوضوح: لا أحد يصطف أمام البيت الأبيض.
تظل تحركات السوق قوية وفوضوية ومحفوفة بالمخاطر. ونتيجة لذلك، يتم توليد العديد من إشارات التداول. لا يوجد معنى كبير في تحليل كل واحدة منها بشكل فردي. يكفي القول إن تحركات الأسعار ليست نظيفة بشكل خاص، على الرغم من المظاهر. يوم الجمعة، عكس الزوج اتجاهه بشكل متكرر، وكانت التقلبات عالية. يتم تجاهل العديد من المستويات حيث يتداول السوق بدافع وعاطفة. يمكننا القول إن الإشارات القوية، إلى حد ما، أصبحت الآن مسألة حظ أكثر من الدقة.
تقرير COT
تاريخ أحدث تقرير COT هو 8 أبريل. كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين في منطقة التفاؤل لفترة طويلة. بالكاد تمكن الدببة من السيطرة، لكن الآن استعاد الثيران المبادرة. لقد تضاءلت ميزة الدببة منذ تولي ترامب منصبه، وبدأ الدولار في الانخفاض.
لا يمكننا القول بيقين أن الدولار سيستمر في الانخفاض، وتقارير COT تعكس مشاعر اللاعبين الكبار، والتي يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة في الظروف الحالية.
لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم قوة اليورو، لكن هناك عامل رئيسي يساهم الآن في ضعف الدولار. قد يصحح الزوج لعدة أسابيع أو أشهر أخرى، لكن الاتجاه الهبوطي الذي استمر 16 عامًا لا ينعكس بين عشية وضحاها.
لقد تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى الآن، مما يشير إلى اتجاه صعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة التي يحتفظ بها مجموعة "غير التجاريين" بمقدار 7,000، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 1,100، مما أدى إلى زيادة صافية قدرها 8,100 عقد.
تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة
استأنف زوج اليورو/الدولار الأمريكي اتجاهه الصعودي بسرعة في الإطار الزمني للساعة عندما أعلن ترامب عن تعريفات جديدة. نعتقد أن الانخفاض على المدى المتوسط سيستأنف في النهاية، لكن من غير الواضح إلى متى سيستمر السوق في الاستجابة فقط لـ"عامل ترامب" - أو أين سينتهي الزوج. وإلى متى سيستمر ترامب في تصعيد التوترات العالمية؟
حاليًا، الأسواق تعيش حالة من الذعر والفوضى. إذا لم نكن مستعدين لتوقع حركة الأسعار حتى قبل أسبوع، فإننا بالتأكيد لن نفعل ذلك الآن. النصيحة الوحيدة المعقولة هي انتظار انتهاء الأزمة أو التداول داخل اليوم فقط.
بالنسبة ليوم 14 أبريل، نبرز المستويات التالية للتداول - 1.0757، 1.0797، 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1323، 1.1391، 1.1482، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0940) وKijun-sen (1.1182). يمكن أن تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب تعديلها عند تحديد إشارات التداول. أيضًا، لا تنس ضبط وقف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. هذا يحمي من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.
لا توجد أحداث مهمة مجدولة ليوم الاثنين في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي - ولكن لا حاجة لذلك. يبدأ فصل جديد من "حرب ترامب التجارية" يوم الاثنين، ومن المتوقع الكثير من الأخبار. من المحتمل أن تحدث تحركات قوية في السوق مرة أخرى.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد تنتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني للساعة. هذه خطوط قوية.
- المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
- المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.
