EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

বুধবার EUR/USD পেয়ারের মূল্য হরাইজন্টাল চ্যানেলের মধ্যে ধীর গতিতে নিম্নমুখী মুভমেন্ট প্রদর্শন করেছে, যেখানে মূল্য কয়েক সপ্তাহ ধরে অবস্থান করছে। এই হরাইজন্টাল চ্যানেলটি 1.0464-1.0585 এর মধ্যে অবস্থিত। মূল্য যখন আবার এই চ্যানেলের উপরের সীমানা থেকে রিবাউন্ড করেছে, তখন মূল্য এই চ্যানেলের নিম্ন সীমানায় নেমে এসেছে। তাই, প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, আমরা প্রায় নিখুঁত মুভমেন্ট দেখেছি, যদিও এটি ফ্ল্যাট মুভমেন্ট ছিল। গতকাল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ নভেম্বর মাসের মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল, যার ওপর ফেডারেল রিজার্ভের ডিসেম্বরের বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনেকাংশে নির্ভর করছে। তবে, এই প্রতিবেদনটির ফলাফল মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেবে সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দেয়নি। মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে, তবে এটি ঠিক পূর্বাভাস অনুযায়ী বেড়েছে। মূল মুদ্রাস্ফীতি অপরিবর্তিত ছিল, যা বিশেষজ্ঞদের পূর্বাভাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ফলে, এই মুহূর্তে, ফেডের আর্থিক নীতিমালা আরও নমনীয় করার বিষয়ে কিছু বলা যাচ্ছে না। সম্ভবত, সুদের হার কমানো হবে, কারণ নভেম্বর মাসে মার্কিন শ্রমবাজারের পরিস্থিতি ইতিবাচক ছিল এবং মুদ্রাস্ফীতি সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, যদি পরবর্তী মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদনে আবারো মুদ্রাস্ফীতির বৃদ্ধি নির্দেশিত হয়, তাহলে সুদের হার হ্রাসে বিরতি নেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে। আমরা মনে করি যে ধীরগতিতে বা দ্রুত হোক, যেকোনোভাবেই ডলার শক্তিশালী হতে থাকবে।

আমরা আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে তিন মাস আগে এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা শুরু হয়েছিল এবং এটি মধ্যমেয়াদে এখনও অটুট রয়েছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে আমরা যে মুভমেন্টটি দেখেছি, তা একটি কারেকশন। তাই, আমরা আশা করছি যে কারেকশনটি শেষ হবে, মূল্য সেনকৌ স্প্যান B লাইনের নিচে কনসলিডেট করবে এবং নিম্নমুখী প্রবণতা পুনরায় শুরু হবে।

গতকাল 5-মিনিটের টাইমফ্রেমে কমপক্ষে চারটি সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল। মূল্য পর্যায়ক্রমে 1.0485 এবং 1.0533 লেভেল থেকে রিবাউন্ড করেছে। ফলে, চারটি ট্রেড ওপেন করা সম্ভব হয়েছিল, যার মধ্যে তিনটি লাভজনক ছিল।

COT রিপোর্ট

সর্বশেষ কমিটমেন্ট অফ ট্রেডার্স (COT) রিপোর্টটি ৩ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়েছে। চার্টে দেখা গেছে যে, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন "বুলিশ" রয়ে গেছে, যদিও বিক্রেতারা ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণ অর্জন করছে। প্রায় ছয় সপ্তাহ আগে, কমার্শিয়াল ট্রেডারদের শর্ট পজিশনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, ফলে দীর্ঘ সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো নেট পজিশনের সংখ্যা নেতিবাচক মানে পরিণত হয়েছিল। এটি ইঙ্গিত দেয় যে এখন ইউরো কেনার চেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে।

মৌলিকভাবে, ইউরো মূল্যবৃদ্ধির কোন সুস্পষ্ট কারণ নেই। প্রযুক্তিগতভাবে, এই পেয়ারের মূল্য একটি কনসলিডেশন জোন বা একটি ফ্ল্যাট প্রবণতায় রয়ে গেছে। সাপ্তাহিক চার্টে, EUR/USD পেয়ার ডিসেম্বর 2022 সাল থেকে 1.0448 এবং 1.1274 এর মধ্যে ট্রেড করছে, যা আরও দরপতনের সম্ভাবনা তুলে ধরে। এই পেয়ারের মূল্য 1.0448 এর লেভেল ব্রেকআউট করে নিচের দিকে গেলে সেটি নতুন করে ইউরোর মূল্যের নিম্নমুখী হওয়ার সম্ভাবনা উন্মুক্ত করতে পারে।

লাল এবং নীল লাইন একে অপরকে অতিক্রম করেছে, যা মার্কেটে বিয়ারিশ প্রবণতার ইঙ্গিত দেয়। সর্বশেষ সাপ্তাহিক রিপোর্ট অনুযায়ী, "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 11,400 বেড়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 12,800 বেড়েছে। এর ফলে নেট পজিশনের সংখ্যা 1,400 হ্রাস পেয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

ঘণ্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে, এখনও এই পেয়ারের মূল্যের কারেকশন হচ্ছে এবং মূল্য দৃশ্যমান একটি হরাইজন্টাল চ্যানেলের মধ্যে অবস্থান করছে। আমরা পূর্বাভাস দিয়েছিলাম যে এই কারেকশন জটিল এবং ধীরগতির হবে। আমরা এখনও মনে করি যে ইউরোর মূল্যের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য কোনো বাস্তবিক ভিত্তি নেই, তাই আমরা কারেকশন শেষ হওয়া এবং প্যারিটি লেভেলের দিকে এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা শুরু হওয়ার জন্য অপেক্ষা করব। উদাহরণস্বরূপ, এই পেয়ারের মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইন ব্রেক করে এর নিচের দিকে নেমে গেলে সেটি সম্ভাব্য নিম্নমুখী প্রবণতার পুনরায় শুরু হওয়ার সংকেত দেবে।

১১ ডিসেম্বর, আমরা নিম্নলিখিত ট্রেডিং লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করছি - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি (1.0464) এবং কিজুন-সেন লাইন (1.0555)। লাইনগুলোর উপর লক্ষ্য রাখতে হবে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এই সূচকের প্রকৃত অবস্থান বিবেচনা করা উচিত। যদি এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারিত দিকে 15 পিপস মুভমেন্ট প্রদর্শন করে তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

বৃহস্পতিবার ইউরোপীয় ইউনিয়নে ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে 99% সম্ভাবনা রয়েছে যে সুদের হার কমানো হবে। মার্কেটের ট্রেডাররা সম্ভবত ইতোমধ্যেই এই ইভেন্টের ভিত্তিকে এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারণ করেছে, তবে আমাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, এখনও ইউরোর মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা পুনরায় শুরু হওয়া উচিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন উৎপাদক মূল্য সূচক প্রকাশিত হবে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

• মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।
• কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
• এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
• হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
• COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।