Analyse des transactions du lundi :
Graphique 1H de la paire EUR/USD
La paire de devises EUR/USD a continué de montrer des baisses significatives lundi. Il est important de noter que la deuxième vague de chute de l'euro (ou, plutôt, la montée du dollar américain) a commencé la semaine dernière lors des élections. Cependant, nous ne croyons pas que le marché soit encore en train de digérer la victoire de Donald Trump. Au contraire, la montée au pouvoir du républicain offre un soutien supplémentaire au dollar américain, mais il y a de nombreuses raisons à sa force, même sans les élections présidentielles.
Rappelons que le rallye du dollar américain a commencé après le 18 septembre, lorsque la Réserve fédérale a officiellement entamé son cycle d'assouplissement de la politique monétaire. Ce scénario semble contre-intuitif, mais nous avons averti à plusieurs reprises que le marché avait déjà anticipé la politique d'assouplissement prévue aux États-Unis. Une fois le processus commencé, le dollar n'avait plus de raison de décliner. Ainsi, nous pensons que le dollar américain continuera de se renforcer. Le premier jour de la semaine a montré que le marché est prêt à acheter le dollar même sans nouvelles locales ou rapports.
Graphique 5M de la paire EUR/USD
Deux bons signaux de vente se sont formés dans le délai de 5 minutes lundi. Tout d'abord, le prix a rebondi sur la zone 1.0726-1.0733, puis a chuté en dessous du niveau 1.0678. Par conséquent, les traders novices auraient pu ouvrir des positions courtes le matin et les clôturer n'importe où en soirée. Le mouvement baissier pourrait se poursuivre mardi. Avec la volatilité actuelle élevée, le trading est devenu plus facile qu'auparavant.
Comment trader mardi :
Sur le délai horaire, la paire EUR/USD pourrait tenter de corriger à nouveau, mais le marché ne montre aucune inclination à le faire. Nous pensons que même si une correction devait survenir bientôt, elle ne serait probablement pas significative et nécessiterait des nouvelles constantes soutenant l'euro. Cependant, de telles nouvelles ne pourraient pas toujours aider l'euro, car le marché se concentre désormais sur l'achat du dollar.
Nous prévoyons que le déclin persistera mardi puisque le prix a chuté sous le niveau 1.0678 lundi. Dans tous les cas, acheter dans une tendance baissière si forte n'est pas la meilleure décision.
Sur le TF de 5 minutes, nous devrions considérer les niveaux de 1.0568, 1.0611, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0845-1.0851, 1.0888-1.0896, 1.0940-1.0951, 1.1011. Mardi, aucun événement majeur n'est prévu ni dans la zone euro ni aux États-Unis. Les publications notables incluent les indices de sentiment économique de la ZEW pour l'Allemagne et l'UE ainsi que la deuxième estimation de l'indice des prix à la consommation de l'Allemagne. Cependant, ces données sont peu susceptibles d'inverser la tendance ou de conduire à une récupération substantielle de l'euro. Le dollar continue à grimper sans leur influence.
Règles de base du système de trading :
- La force d'un signal est déterminée par le temps qu'il met à se former (qu'il s'agisse d'un rebond ou d'une cassure d'un niveau). Plus sa formation est rapide, plus le signal est fort.
- Si deux ou plusieurs transactions ont été effectuées à proximité d'un niveau en raison de faux signaux, tout autre signal provenant de ce niveau doit être ignoré.
- En cas de marché plat, une paire peut générer de nombreux faux signaux ou aucun. Dans tous les cas, il est préférable d'arrêter de trader aux premiers signes d'un marché plat.
- Le trading se déroule entre le début des sessions européennes et le milieu des sessions américaines, après quoi toutes les transactions doivent être clôturées manuellement.
- Sur le délai horaire, il est recommandé de ne trader les signaux de l'indicateur MACD que lorsqu'il y a une bonne volatilité et qu'une ligne de tendance ou un canal de tendance confirme une tendance.
- Si deux niveaux sont trop proches l'un de l'autre (5 à 20 pips d'écart), ils doivent être traités comme des zones de support ou de résistance.
- Après que le prix ait bougé de 15 pips dans la direction souhaitée, régler le Stop Loss au point mort.
Ce qui est sur les graphiques :
Niveaux de Support et Résistance : Niveaux servant de cibles pour ouvrir des positions d'achat ou de vente. Les niveaux de Take Profit peuvent être placés autour de ces zones.
Lignes Rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction de trading préférée.
Indicateur MACD (14,22,3) : Histogramme et ligne de signal—un indicateur auxiliaire pouvant également être utilisé comme source de signaux.
Les discours et rapports majeurs (toujours trouvés dans le calendrier des nouvelles) peuvent avoir un impact significatif sur les mouvements des paires de devises. Par conséquent, il est conseillé de trader prudemment ou de sortir du marché lors de leur publication pour éviter les retournements brusques des prix à l'encontre des mouvements précédents.
Les débutants qui tradent sur le marché des changes doivent se rappeler que toutes les transactions ne seront pas rentables. Une stratégie claire et une gestion de l'argent sont les clés du succès dans le trading à long terme.
