Analyse des échanges de jeudi

Graphique 1H de l'EUR/USD

La paire de devises EUR/USD a affiché des mouvements erratiques jeudi. Il semble que le marché ait reçu certaines informations mais ne savait pas comment les interpréter ou y réagir. Hier a été particulièrement chargé en termes de développements macroéconomiques et fondamentaux, avec trois rapports sur le PIB, un rapport sur le chômage, la réunion de la Banque Centrale Européenne et le discours de Christine Lagarde - tous contribuant à un dollar américain plus fort.

Les deux rapports européens sur le PIB ont révélé des résultats décevants, tandis que le rapport du PIB américain, bien que peu impressionnant, indiquait tout de même une croissance de 2,3 %. La réunion de la BCE peut être caractérisée comme accommodante, pourtant l'euro a réussi à augmenter durant la journée avant de finalement retomber. La ligne de tendance ascendante a été franchie, et le prix n’a pas pu dépasser le niveau de 1,0451. En conséquence, nous prévoyons un autre mouvement à la baisse. Bien que cela ne signifie pas nécessairement la fin de la correction ascendante générale, le dollar est susceptible de gagner en force dans un avenir proche.

Graphique 5M de l'EUR/USD

Sur l'horizon temporel de 5 minutes, deux signaux de vente sont apparus autour de la zone 1.0433-1.0451 jeudi. Ces signaux étaient essentiellement similaires, avec le second apparaissant tard dans la soirée. Par conséquent, les traders débutants auraient pu ouvrir des positions de vente, mais ils auraient dû soit les clôturer immédiatement, soit les reporter au vendredi. Actuellement, la transaction est en profit.

Stratégie de trading pour vendredi :

Sur l'horizon temporel horaire, la paire EUR/USD reste dans une tendance baissière à moyen terme, et la tendance haussière locale a été inversée. Comme mentionné précédemment, nous nous attendons à ce que l'euro continue de baisser, car les conditions fondamentales et macroéconomiques actuelles continuent de soutenir le dollar américain. Par conséquent, à court terme, nous anticipons une nouvelle vague de renforcement de la monnaie américaine.

Vendredi, nous nous attendons à ce que la paire continue de décliner si le prix reste en dessous de la plage 1.0433-1.0451. Aujourd'hui, de nouvelles données de l'UE seront publiées, ce qui est peu probable pour donner un coup de pouce à l'euro.

Sur l'horizon temporel de 5 minutes, les niveaux clés à surveiller sont 1.0156, 1.0221, 1.0269-1.0277, 1.0334-1.0359, 1.0433-1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, et 1.0845-1.0851. Vendredi, l'Allemagne publiera des rapports sur les ventes au détail, l'inflation, et le chômage. Bien que ces rapports ne soient pas les plus critiques, ils fournissent des indications sur l'état de la principale économie de l'UE. Aux États-Unis, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) sera également publié, mais nous ne considérons pas cet indicateur comme étant d'une importance majeure.

Règles principales du système de trading :

1. Force du signal : Plus le temps de formation d'un signal (rebond ou percée) est court, plus le signal est fort.
2. Faux signaux : Si deux ou plusieurs transactions près d'un niveau résultent en de faux signaux, les signaux ultérieurs de ce niveau doivent être ignorés.
3. Marchés plats : Dans des conditions de marché plat, les paires peuvent générer de nombreux faux signaux ou aucun signal. Il est préférable d'arrêter de trader dès les premiers signes d'un marché plat.
4. Heures de trading : Ouvrir des trades entre le début de la session européenne et la moitié de la session américaine, puis clôturer manuellement tous les trades.
5. Signaux MACD : Sur l'horizon temporel horaire, trader les signaux MACD uniquement pendant les périodes de bonne volatilité et une tendance claire confirmée par des lignes de tendance ou des canaux de tendance.
6. Niveaux proches : Si deux niveaux sont trop proches (5–20 pips d'écart), les traiter comme une zone de support ou de résistance.
7. Stop Loss : Placer un Stop Loss au point d'équilibre après que le prix ait avancé de 15 pips dans la direction souhaitée.

Éléments clés du graphique :

Niveaux de support et de résistance : Ce sont des niveaux cibles pour ouvrir ou fermer des positions et peuvent aussi servir de points pour placer des ordres Take Profit.

Lignes rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction préférée pour le trading.

Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne de signal utilisés comme source complémentaire de signaux de trading.

Les discours importants et les rapports, qui sont constamment présentés dans le calendrier économique, peuvent influencer significativement le mouvement d'une paire de devises. Par conséquent, lors de leur publication, il est conseillé de trader avec prudence ou de considérer la sortie du marché pour éviter d'éventuels renversements de prix brusques contre la tendance antérieure.

Les débutants sur le marché des changes doivent comprendre que toutes les transactions ne seront pas rentables. Développer une stratégie de trading claire et pratiquer une gestion efficace de l'argent sont essentiels pour atteindre un succès à long terme dans le trading.