Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение вторника возобновила восходящее движение после двухдневной паузы и прибавила еще около 100 пунктов. Стоит ли говорить, что макроэкономический фон не имел никакого отношения к очередному обвалу американской валюты? Единственный отчет дня – JOLTs по количеству открытых вакансий – с самого начала не имел никакого значения для трейдеров. Его значение даже оказалось выше прогнозов, что никак не повлияло не обвал американской валюты.
Нельзя даже сказать, что Дональд Трамп во вторник спровоцировал новый обвал доллара. Скорее, рынок просто постоял два дня на месте, отдохнул, увидел, что Трамп не собирается смягчать свою риторику, и продолжил избавляться от американской валюты всеми доступными способами. Также продолжает падение и фондовый рынок США. Акции компании Илона Маска валятся вниз со страшной скоростью, как и объемы продаж электрокаров Tesla. Тем не менее, обвинить Трампа все же можно. Ему не понравилось, что Канада с новым премьер-министром Марком Карни не захотела стать 51-м штатом США, и даже начала вводить ответные санкции и тарифы против США. Поэтому Трамп, недолго думая, ввел дополнительные пошлины на канадские сталь и алюминий, а также пообещал обложить пошлинами древесину. В общем, ничего нового.
Из торговых сигналов вторника можно отметить неточный отскок от уровня 1,0843, преодоление уровня 1,0889 и неточный отскок от уровня 1,0889. Уровень 1,0935, как конечная цель, бал отработан к концу дня. Таким образом, все торговые сигналы оказались прибыльными, но мы еще раз напоминаем, что сейчас даже техника не значит для трейдеров много. Участники рынка просто продолжают продавать доллар, вне зависимости от уровней, линий, трендов и тенденций.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 4 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Четыре месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Однако преимущество медведей тает на глазах после того, как Трамп вступил в должность президента США.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Зато появился один весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро.
В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас уже нейтральная. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,5 тысячи, а количество шортов – сократилось на 12,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 15,3 тысячи контрактов.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 12 марта. И это еще цветочки...
Обзор пары GBP/USD. 12 марта. Благосостояние США по Дональду Трампу.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 марта.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме цена продолжает лететь в космос. Мы считаем, что падение возобновится в среднесрочной перспективе из-за разницы в монетарной политике ЕЦБ и ФРС, однако неизвестно, сколько еще рынок будет отрабатывать фактор Дональда Трампа. Текущее движение – это просто паника на рынке, и куда оно приведет пару – неизвестно. Трейдеры игнорируют все, кроме заявлений Дональда Трампа, а доллар распродается по любой стоимости. Движение практически вертикальное.
На 12 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0803) и Киджун-сен (1,0623). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В среду в Америке выйдет отчет по инфляции за февраль, а в Евросоюзе состоится выступление Кристин Лагард. Если отчет по инфляции покажет замедление сильнее прогнозов, доллар может вновь рухнуть вниз. Если сильнее прогнозов – то максимум, что ждет доллар, небольшое, кратковременное укрепление. Напомним, что только Трамп сейчас движет рынком.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
