Analisis 5 Minit EUR/USD

Pada hari Khamis, pasangan mata wang EUR/USD menunjukkan pergerakan yang sangat luar biasa. Siri peristiwa bermula pada petang Rabu apabila Jerome Powell mengumumkan keputusan mesyuarat Fed. Walaupun kadar faedah utama kekal tidak berubah, Powell menjawab beberapa soalan kritikal mengenai keadaan semasa ekonomi, pasaran buruh, pengangguran, dan inflasi. Kami percaya bahawa pasaran mungkin telah bertindak balas kepada kenyataan Powell, namun atas sebab tertentu, ia tidak berlaku.

Pergerakan dan reaksi di pasaran pada hari sebelumnya adalah sangat penting. Laporan KDNK utama yang dikeluarkan pada hari itu untuk Jerman, Kesatuan Eropah, dan Amerika Syarikat menunjukkan satu aliran konsisten. Walaupun benar semua tiga laporan tidak mencapai jangkaan, hasil individu memperlihatkan gambaran yang berbeza: ekonomi Amerika berkembang sebanyak 2.3%, ekonomi Jerman merosot sebanyak 0.2%, dan ekonomi Eropah tidak menunjukkan sebarang pertumbuhan. Ini menimbulkan persoalan: ekonomi manakah yang berada dalam keadaan yang lebih baik?

Berikutan itu, keputusan mesyuarat Bank Pusat Eropah diumumkan. Ia adalah mesyuarat yang agak dovish, kerana kadar diturunkan sekali lagi—langkah yang telah dijangkakan oleh pasaran. Christine Lagarde juga mengesahkan bahawa pelonggaran dasar monetari akan diteruskan mengikut kadar yang dirancang. Sebagai tindak balas, euro pada awalnya menunjukkan sedikit pertumbuhan tetapi akhirnya kembali ke kedudukan asal menjelang petang. Petunjuk teknikal mencadangkan berakhirnya trend menaik; bagaimanapun, volatiliti telah menurun dalam beberapa hari lepas, dengan harga berdagang antara garisan penunjuk Ichimoku.

Pada hari itu, hanya satu isyarat dagangan yang dijana, namun ia adalah isyarat yang kuat. Pada permulaan sesi dagangan Amerika, harga melantun dari julat 1.0453-1.0461 sebelum mula menurun. Menjelang petang, euro telah kehilangan kira-kira 30 pip, memberikan para pedagang peluang jelas untuk meraih keuntungan daripada isyarat mudah ini.

Laporan COT

Laporan Komitmen Pedagang (COT) terbaru, bertarikh 21 Januari, menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal optimis untuk beberapa waktu. Namun, kini penjual telah mengambil alih. Dua bulan lalu, terdapat peningkatan ketara dalam jumlah kedudukan jual yang dipegang oleh pedagang profesional, menyebabkan kedudukan bersih menjadi negatif untuk kali pertama dalam jangkamasa yang lama. Ini menunjukkan bahawa mata wang Eropah kini lebih cenderung dijual berbanding dibeli.

Kami tidak melihat sebarang faktor fundamental yang boleh menguatkan mata wang Eropah. Pertumbuhan baru-baru ini euro pada jangka masa mingguan nampaknya adalah pembetulan sederhana. Walaupun pasangan ini mungkin mengalami pembetulan untuk beberapa minggu lagi, aliran menurun jangka panjang yang telah berterusan selama 16 tahun adalah tidak mungkin untuk dibalikkan.

Pada masa ini, garis merah dan biru telah bersilang, menunjukkan aliran menurun di pasaran. Semasa minggu pelaporan terakhir, bilangan kedudukan panjang dalam kategori "Bukan komersial" meningkat sebanyak 4,900, manakala bilangan kedudukan jual meningkat sebanyak 6,900. Hasilnya, kedudukan bersih berkurangan sebanyak 2,000 kontrak lagi.

Analisis 1 Jam EUR/USD

Pada rangka masa setiap jam, pasangan mata wang mengekalkan aliran menaik, tetapi ia telah menembusi garis aliran. Kami percaya bahawa penurunan akan disambung dalam jangka sederhana walau bagaimanapun. Rizab Persekutuan mungkin hanya mengurangkan kadar 1-2 kali pada tahun 2025, yang menunjukkan sentimen yang lebih agresif daripada yang dijangka oleh pasaran. Faktor ini, bersama-sama yang lain, dijangka akan menyokong dolar A.S. pada masa hadapan. Harga telah menembusi garis aliran, dan kini perlu melepasi di bawah garis Senkou Span B untuk mengesahkan aliran menurun baharu pada rangka masa setiap jam.

Pada 31 Januari, kami menonjolkan tahap perdagangan berikut: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, dan 1.0843, serta garis Senkou Span B (1.0381) dan Kijun-sen (1.0458). Sila ambil perhatian bahawa garis penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, yang perlu dipertimbangkan semasa menentukan isyarat perdagangan. Ingatlah untuk menetapkan pesanan Stop Loss pada titik pulangan jika harga bergerak sebanyak 15 pip memihak kepada anda. Ini akan membantu melindungi daripada kerugian yang berpotensi jika isyarat tersebut ternyata palsu.

Satu siri laporan dari Jerman dijadualkan pada hari Jumaat di Kesatuan Eropah, tertumpu pada jualan runcit, pengangguran, dan inflasi. Di Amerika Syarikat, indeks harga perbelanjaan penggunaan peribadi akan dikeluarkan. Memandangkan kepentingan laporan ini, sukar untuk mengkategorikannya sebagai sekunder. Walau bagaimanapun, dua hari perdagangan yang lalu menunjukkan bahawa pasaran tidak terlalu responsif terhadap pergerakan logik atau perdagangan secara umum. Oleh itu, mungkin pada hari Jumaat tidak akan memberikan pergerakan kuat atau isyarat yang jelas.

Penerangan Ilustrasi:

• Tahap Sokongan dan Rintangan (garis merah tebal): Garis merah tebal menandakan tempat di mana pergerakan mungkin berakhir. Sila ambil perhatian bahawa garis-garis ini bukan sumber isyarat perdagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan dari rangka masa 4 jam ke rangka masa setiap jam. Ini adalah garis yang kukuh.
• Tahap Ekstrem (garis merah nipis): Garis merah nipis di mana harga sebelum ini telah melonjak. Ini berfungsi sebagai sumber isyarat perdagangan.
• Garis Kuning: Garis trend, saluran trend, atau sebarang pola teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Mewakili saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.