Na minha previsão da manhã, foquei no nível 1,0454 e planejei tomar decisões de negociação com base nele. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e ver o que aconteceu. O rompimento e o novo teste de 1,0454 proporcionaram um bom ponto de entrada para posições de compra, dando continuidade à alta do euro, resultando em um movimento ascendente de mais de 50 pontos. O quadro técnico foi revisado para a segunda metade do dia.

Para abrir posições de compra em EUR/USD:

Os sólidos dados de atividade do PMI, especialmente da Alemanha, fortaleceram o euro dentro do movimento de alta observado ao longo da semana. Resta saber se indicadores semelhantes nos EUA poderão dar suporte ao dólar, que vem perdendo terreno rapidamente devido às políticas lenientes de Trump. Os principais relatórios de hoje incluem o PMI de manufatura, o PMI de serviços e o PMI composto dos EUA. Se os dados continuarem fortes, o dólar poderá registrar uma recuperação significativa.

Em caso de queda, planejo agir próximo ao suporte imediato, em 1,0466, formado na primeira metade do dia. Um falso rompimento nesse nível pode fornecer um bom ponto de entrada para compra, visando um avanço em direção à resistência de 1,0511, formada durante o pregão europeu. Um rompimento e um novo teste dessa faixa, combinado com dados fracos dos EUA, confirmarão um ponto de entrada adequado para compra, com alvo em 1,0539. A meta final será o nível de 1,0567, onde fixarei os lucros.

Se o EUR/USD cair e não houver atividade significativa em torno de 1,0466 na segunda metade do dia, a pressão vendedora poderá se intensificar, permitindo que os vendedores empurrem o preço para 1,0414. Nesse caso, considerarei a compra do euro apenas após um falso rompimento nesse nível. As posições compradas serão abertas diretamente em uma recuperação de 1,0375, visando uma correção intradiária de 30 a 35 pontos.

Para abrir posições de venda em EUR/USD:

Os vendedores demonstraram uma atividade relativamente baixa, o que é compreensível, já que, no momento, não há motivos fortes para vender o euro. No entanto, esse cenário pode mudar rapidamente, especialmente se Trump adotar uma postura mais rígida em relação às tarifas contra a UE.

Na segunda metade do dia, a principal tarefa dos vendedores será defender a resistência em 1,0511. Um falso rompimento nesse nível confirmará a presença de grandes vendedores, oferecendo um ponto de entrada para posições curtas, com alvo no suporte de 1,0466. Um rompimento e consolidação abaixo dessa faixa, seguidos por um novo teste de baixo para cima, criarão outra oportunidade adequada de venda, mirando a mínima de 1,0414, onde estão localizadas as médias móveis que sustentam os compradores. O alvo final será 1,0375, onde fixarei os lucros.

Se o EUR/USD avançar na segunda metade do dia e os vendedores não reagirem em 1,0511, adiarei as posições vendidas até a próxima resistência, em 1,0539. As vendas serão consideradas apenas após uma consolidação malsucedida nesse nível. Posições de venda imediatas em uma recuperação serão abertas a partir de 1,0567, visando a uma correção de 30 a 35 pontos para baixo.

No relatório de Compromisso dos Traders (COT) de 14 de janeiro, as posições de compra e venda diminuíram. Em meio à crescente incerteza sobre a política futura do Federal Reserve, os traders reduziram algumas posições. A posse de Donald Trump aumentou o pessimismo, embora o equilíbrio de poder não tenha se alterado significativamente. O relatório indicou que as posições de compra não comerciais caíram em 3.743, para 162.760, enquanto as posições curtas não comerciais caíram em 7.470, para 223.157. Como resultado, a diferença entre as posições compradas e vendidas aumentou em 3.096.

Sinais dos indicadores

Médias móveis

O par está sendo negociado acima das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando uma continuação da tendência de alta do euro.

Nota: O autor considera as médias móveis no gráfico horário 1H, diferente das médias diárias clássicas no gráfico D1.

Bandas de Bollinger

Se o par cair, o limite inferior do indicador, próximo a 1,0395, atuará como suporte.

Descrição dos indicadores:

• Média móvel (MA): identifica a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído. Período: 50 (amarelo no gráfico); Período: 30 (verde no gráfico).
  
• Indicador MACD ( Média Móvel de Convergência/Divergência): EMA rápida - período 12; EMA lenta - período 26; SMA - período 9.
• Bandas de Bollinger: Período: 20.
• Traders não comerciais: Especuladores como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos.
• Posições de compra não comerciais: Total de posições de compra em aberto de traders não comerciais.
• Posições curtas não comerciais: Total de posições abertas de venda de traders não comerciais.
• Posição líquida total não comercial: A diferença entre as posições de venda e de compra de traders não comerciais.