empty
25.05.2022 13:07
Перспективная покупка акции компании The Procter & Gamble Company (PG)

Глобальные минусы и риски:

Каких-то существенных проблем в финансовом здоровье компании не наблюдается. Главным негативным фактором для акций Procter & Gamble являются общие проблемы в американской экономике, а также долговая нагрузка и последствия широких инсайдерских продаж за последние 3 месяца. Уровень чистого долга в $33.669 млрд к размеру собственного капитала в $45.746 млрд является высоким и составляет порядка 73%. Это соотношение выросло за последние 5 лет с 55.8% до 73.6%. Текущая чистая прибыль компании равна 18%, что ниже, чем в прошлом году (18.6%). Ожидается снижение прибыли на акцию (EPS) на конец июня этого года до $5.841. Согласно мнению 14 аналитиков от 13.05.2022 г., возможный диапазон – от $5.780 до $5.880. Соотношение цена/прибыль (Р/Е) равно 25.8х, что выше, чем по индустрии, где среднее значение показателя равно 22х, а по рынку США – 14.9х. Несмотря на некоторые отрицательные моменты, событий, вызывающих беспокойство, не наблюдается.

Плюсы:

В настоящее время компания является прибыльной. Прогнозируется, что прибыль будет расти в среднем на 5.3% в год в течение следующих 3 лет. Прибыль выросла за последний год на 2.7% и превысила рост доходов для отрасли товаров для дома на 7.7%. Рентабельность собственного капитала (ROE) составляла 32%, что выше средней по отрасли – 20.5%. Ожидается, что к концу 2-го квартала выручка вырастет до $80.184 млрд, а чистый доход до $14.842 млрд. Предполагается, что рост рентабельности капитала составит 37.9% в ближайшие 3 года против среднего значения по отрасли в 20.5%. Долг компании хорошо покрывается операционным денежным потоком в 50.9% и компенсируется по EBIT покрытием в 47.1 раза. Плюсом для акций компании также является тот факт, что они относятся к так называемым защитным, которым удается даже в период экономических потрясений расти.

Распределение рекомендаций 22 аналитиков по акции компании: 2 хуже рынка; 10 держать; 4 покупать; 6 активно покупать. Общий рейтинг рекомендаций по компании 2.4 смещен в сторону покупать. Акции компании являются недооцененными.

Ключевые финансовые показатели:

Рыночная капитализация – $354.209 млрд;

Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) – $79.618 млрд;

Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) – $14.596 млрд;

PEG 12 месяцев (ТТМ) – 4.60;

P/E 12 месяцев (TTM) – 25.80;

EPS 12 месяцев (TTM) – 5.72;

Свободный денежный поток (FCF) – $13.953 млрд;

Дивиденд на акцию (%) – 2.52;

Дивиденд на акцию ($) – 3.65;

Экс-дивидендная дата – 21.04.2022 г.;

Следующая дата выплаты дивиденда – 29.07.2022 г.

Техническая картина:

Бумага торгуется в слабоснижающемся нисходящем тренде выше уровня поддержки 141.75. При этом цена находится ниже средней линии индикатора Боллинджера на дневном графике. Индикатор MACD демонстрирует локальный разворот вверх. Индекс относительной силы (RSI) уверенно растет, выйдя из зоны перепроданности.

Торговая рекомендация.

Бумага торгуется ниже 50 и 100 дневных скользящих средних. Акции компании выросли в регулярную торговую сессию вторника на 1.78%, до 147.63. На премаркете бумага снижается на 0.39%, до 147.06.

Вероятные целевые уровни:

1-ая цель – 150.40 (краткосрочная) от цены закрытия 147.63 (ожидаемая доходность 1.84%);

2-я цель – 156.25 (ожидаемая доходность 5.51%);

3-я цель – 163.00 (ожидаемая доходность 9.42%).

Выводы:

Полагаем, что акции компании Procter & Gamble имеют перспективный потенциал роста внутри сформированного тренда. Вероятный инвестиционный горизонт до 3-ой цели от 2-х недель до 1 месяца.


Изображение больше не актуально

Выберите таймфрейм
5
мин
15
мин
30
мин
1
час
4
часа
1
день
1
нед
  • Большая пятерка
    от ИнстаФорекс
    ИнстаФорекс продолжает претворять
    в жизнь ваши самые смелые мечты.
    СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

Рекомендованные статьи

Фондовый рынок растет вопреки всему

Волновая разметка 24-часового графика для инструмента #SPX выглядит в целом понятно. В данное время предположительно завершено построение повышательного участка тренда. На мой взгляд, мы еще долгое время будем наблюдать продолжение

Александр Днепровский 19:11 2025-06-27 UTC+2

#SPX - S&P 500 Index - перспективы июля 2025 года. Комплексный анализ - вилы Эндрюса APLs & ZUP - с 30 июня 2025

Операционный масштаб Minor (таймфрейм Daily ) Основные технические уровни для торговли #SPX - Daily - обзор вариантов движения c 13 июня 2025 года. Предыдущий обзор #SPX - S&P 500 Index

Олег Хмелевской 15:46 2025-06-27 UTC+2

#NDX - NASDAQ-100 - перспективы июля 2025 года. Комплексный анализ - вилы Эндрюса APLs & ZUP - с 30 июня 2025

Операционный масштаб Minor (таймфрейм Daily ) Основные технические уровни для торговли #NDX - Daily - обзор вариантов движения c 30 июня 2025 года. Предыдущий обзор #NDX - NASDAQ-100 (таймфрейм

Олег Хмелевской 15:26 2025-06-27 UTC+2

#INDU - Dow Jones Industrial Average - перспективы июля 2025 года. Комплексный анализ - вилы Эндрюса APLs & ZUP - с 30 июня 2025

Операционный масштаб Minor (таймфрейм Daily ) Основные технические уровни для торговли #INDU - Daily - обзор вариантов движения c 30 июня 2025 года. Предыдущий обзор ##INDU - Dow Jones Industrial

Олег Хмелевской 14:53 2025-06-27 UTC+2

Рынок разгоняется. Шанс для роста или ловушка для жадных?

Америка просыпается с рекордами, а инвесторы с жадностью ловят каждый сигнал на продолжение роста. Июнь, начавшийся с политического напряжения, завершается на мажорной ноте: все три крупнейших индекса США либо обновили

Анна Зотова 12:14 2025-06-27 UTC+2

Фондовый рынок на 27 июня: SP500 и NASDAQ на новых максимумах

По итогам вчерашнего дня американские фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 0,80%, а Nasdaq 100 прибавил 0,97%. Промышленный Dow Jones укрепился на 0,84%. Акции выросли на фоне разговоров

Павел Власов 10:03 2025-06-27 UTC+2

От рекорда S&P 500 до драмы в Tesla: четыре истории, которые меняют рынок

Американский рынок кипит событиями. Индекс S&P 500 штурмует рекордные высоты на волне перемирия на Ближнем Востоке и стремительного роста техсектора. Coinbase празднует исторический максимум акций благодаря политической поддержке и закону

Алена Иванницкая 10:00 2025-06-27 UTC+2

Рынок США: Сильная неделя. Смотрим на закрытие

S&P500 Обзор 27.06 Рынок США: Неделя сильного роста. Смотрим на закрытие Главные индексы США в четверг : Доу +1%, NASDAQ +1%, S&P500 +0.8%, S&P500 6141, диапазон 5700 - 6300

Михаил Макаров 07:36 2025-06-27 UTC+2

S&P500: экономические отчеты из США и динамика доллара

Свежие макроэкономические данные из США за май, опубликованные сегодня в 12:30 GMT, оказались значительно лучше прогнозов аналитиков, вызвав реакцию на валютных рынках. Заказы на товары длительного пользования: Рост на 16,4%

Юрий Толин 15:34 2025-06-26 UTC+2

Четыре истории — один рынок: что тревожит Apple и радует BlackBerry

На этой неделе технологический рынок вновь демонстрирует, насколько разными могут быть стратегии выживания и роста. Кто-то, как BlackBerry, делает ставку на растущий спрос в сфере кибербезопасности и неожиданно выходит

Ирина Максимова 15:14 2025-06-26 UTC+2
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.