การวิเคราะห์ EUR/USD ในช่วงเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ประสบกับการลดลงในระดับปานกลางเมื่อวันศุกร์ ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ยูโรอาจสูญเสียมูลค่ามากยิ่งกว่านี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ตลาดส่วนใหญ่เมินต่อข้อมูลเชิงลบจากยูโรโซน เราเชื่อว่าในที่สุด ผู้เข้าร่วมตลาดจะกลับมาพิจารณาข้อมูลเชิงลบชุดใหม่นี้จาก EU เหมือนที่ทำในเดือนกันยายน 2024 ที่พวกเขาตระหนักถึงความไม่สมดุลที่ชัดเจนระหว่างนโยบายการเงินของ European Central Bank และ Federal Reserve ดังนั้นเมื่อมองจากทุกมุม ยูโรดูเหมือนจะมีทิศทางลง

สภาพเศรษฐกิจมหภาคในท้องถิ่นก็ไม่สามารถสนับสนุนยูโรได้เช่นกัน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว GDP ในไตรมาสที่ 4 ของ EU ยังอ่อนแออีกครั้ง โดยมีผลการรายงานในลักษณะเดียวกันสำหรับเยอรมนี เกือบทุกการรายงานทางเศรษฐกิจจากเยอรมนีแสดงตัวเลขเชิงลบ ในวันศุกร์ มีการเปิดเผยว่าอัตราเงินเฟ้อในเยอรมนีลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ยอดค้าปลีกลดลง และอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น ภายใต้ปัจจัยเหล่านี้ จึงเป็นการยากที่จะคาดหวังว่ายูโร ซึ่งพึ่งจะเพิ่มขึ้นในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค จะรักษาความแข็งแกร่งไว้ได้ จำไว้ว่าธนาคารกลางยุโรปได้ตัดสินใจที่จะลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งและอาจลดลงเหลือ 2% ภายในกลางปี 2025 โดยไม่มีการรับรองว่าการผ่อนปรนจะหยุดแค่ตรงนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากเศรษฐกิจยุโรปยังคง "แสดงผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ"

ในบรรดาสัญญาณการซื้อขายเมื่อวันศุกร์ เราสามารถเน้นการดีดตัวจากช่วง 1.0366-1.0381 หลังจากที่สัญญาณนี้เกิดขึ้น ราคาขึ้นประมาณ 30-40 pip แต่กลับมาที่ตำแหน่งเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น แม้ว่าจะไม่มีการขาดทุนจากสถานะซื้อตำแหน่งนี้ แต่ก็ไม่น่าเป็นไปได้ที่จะได้กำไรที่มีนัยสำคัญจากสัญญาณนี้

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 28 มกราคม กราฟแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าแบบอิสระยังคงเป็นขาขึ้นมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ฝ่ายหมีได้เปรียบกว่า สองเดือนที่ผ่านมา นักเทรดมืออาชีพได้เพิ่มจำนวนสถานะขายอย่างมาก ทำให้ตำแหน่งสุทธิกลายเป็นลบเป็นครั้งแรกในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงนี้แสดงให้เห็นว่าเงินยูโรถูกขายบ่อยกว่าที่จะถูกซื้อ

ปัจจุบันไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของเงินยูโร การเคลื่อนไหวขึ้นล่าสุดของเงินยูโรในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แทบมองไม่เห็นและสามารถมองเป็นเพียงการดึงกลับง่ายๆ แม้ว่าคู่เงินอาจจะปรับตัวกลับอีกไม่กี่สัปดาห์ แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแนวโน้มขาลง 16 ปี

ขณะนี้ เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดกันและเปลี่ยนตำแหน่งกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงในตลาด ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด จำนวนสถานะยาวในกลุ่มผู้ค้าอิสระลดลง 14,000 ในขณะที่สถานะสั้นลดลง 9,900 เป็นผลทำให้ตำแหน่งสุทธิลดลงอีก 4,100 สัญญา

การวิเคราะห์ EUR/USD ระยะเวลา 1 ชั่วโมง

บนกรอบเวลาแบบรายชั่วโมง คู่นี้ได้สิ้นสุดเทรนด์ขาขึ้นในท้องถิ่นแล้ว และเกิดเส้นแนวโน้มขาลงใหม่ขึ้น เราเชื่อว่าการลดลงจะเริ่มต้นใหม่ในระยะกลาง ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อาจจะลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1-2 ครั้งในปี 2025 ซึ่งเป็นท่าทีที่ค่อนข้างแข็งกว่าที่ตลาดคาดหวัง ปัจจัยนี้พร้อมกับปัจจัยอื่นๆ ควรจะสนับสนุนเงินดอลลาร์สหรัฐต่อไป เส้น Senkou Span B และเส้นแนวโน้มถูกทะลุ ซึ่งบ่งชี้ว่ายูโรมีแนวโน้มลดลงในสัปดาห์ต่อไป

สำหรับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ เราขอเน้นระดับการซื้อขายต่อไปนี้: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797 และ 1.0843 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0381) และ Kijun-sen (1.0458) โปรดทราบว่าเส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย ควรตั้ง Stop Loss เพื่อให้เท่าตัวเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการ 15 pips เพื่อช่วยป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณเกิดผิดพลาด

ในวันจันทร์ รายงาน PMI ของภาคการผลิตมีกำหนดที่จะเผยแพร่ทั้งในยูโรโซนและสหรัฐ แต่รายงานเหล่านี้ไม่น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับคู่เงินนี้ อัตราเงินเฟ้อใน EU อาจจะชะลอตัวลง ทำให้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เข้าสู่ท่าทีที่นุ่มนวลได้มากขึ้น นอกจากนี้ ISM Manufacturing PMI ในสหรัฐมีอิทธิพลต่อตลาดกว่าดัชนีมาตรฐานจาก S&P

คำอธิบายภาพประกอบ:

• แนวรับและแนวต้าน (เส้นแดงหนา): เส้นแดงหนาแสดงถึงบริเวณที่อาจจะหยุดการเคลื่อนไหว โปรดจำไว้ว่าบริเวณเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นบ่งชี้ Ichimoku ที่ถ่ายโอนจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปที่กรอบเวลารายชั่วโมง เป็นเส้นที่เข้มแข็ง
• ระดับที่สำคัญ (เส้นแดงบาง): เส้นแดงบางแสดงตำแหน่งที่ราคาที่เคยตีกลับ จะทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 บนกราฟ COT: แสดงตำแหน่งสุทธิของแต่ละประเภทของเทรดเดอร์