การวิเคราะห์ GBP/USD ราย 5 นาที
ในวันจันทร์ คู่สกุลเงิน GBP/USD มีการเคลื่อนไหวคล้ายกับคู่สกุลเงิน EUR/USD โดยมีความแตกต่างสำคัญอย่างหนึ่ง คือ สกุลเงินปอนด์ได้ปิดช่องว่างที่เกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์จนหมดในช่วงเย็น ความยืดหยุ่นที่สูงกว่าของปอนด์นี้สามารถเข้าใจได้จากข่าวที่เกิดขึ้น เมื่อ Donald Trump ได้กำหนดภาษีกับเม็กซิโก แคนาดา และจีน และยังประกาศว่าจะกำหนดภาษีกับสหภาพยุโรปด้วย จึงไม่แปลกใจที่สกุลเงินยูโรต้องเผชิญกับการลดลงที่ชันกว่าปอนด์ อย่างไรก็ดี สถานการณ์นี้ไม่ได้ทำให้การวิเคราะห์ของเราง่ายขึ้น ภาพทางเทคนิคในปัจจุบันถูกทำให้เสียหาย และเราเชื่อว่าการเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ไม่ควรถูกนำมาพิจารณาอย่างจริงจัง เช่นเดียวกับที่เราควรระมัดระวังเกี่ยวกับ Donald Trump ผู้ที่ได้ชะลอการคว่ำบาตรต่อเม็กซิโกในช่วงเย็น
เราไม่แปลกใจหากวันนี้จะมีข่าวระลอกใหม่จากทำเนียบขาว หากตลาดตอบสนองเช่นเดียวกับวันจันทร์ เราคาดว่าอาจมีความผันผวนที่สูงมาก โชคร้ายที่การซื้อขายในสภาพตลาดที่มีความผันผวนและอารมณ์แรงเช่นนี้อาจไม่สะดวกสบาย ควรสังเกตด้วยว่า พื้นหลังทางเศรษฐกิจมหภาคในวันจันทร์ส่วนใหญ่ถูกละเลย แม้ว่ามีการเผยแพร่ดัชนีสำคัญของ Manufacturing PMI ทั้งใน UK และ US
แม้ว่าจะไม่มีสัญญาณการเทรดที่ถูกต้องสำหรับยูโรในวันจันทร์ แต่สำหรับสกุลเงินปอนด์ตรงกันข้าม สัญญาณการเทรดทั้งหมดถูกต้องและมีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงเริ่มต้นของเซสชันยุโรป ราคาดีดตัวขึ้นจากบริเวณ 1.2237-1.2255 ก่อให้เกิดแนวโน้มขาขึ้น ในช่วงเซสชัน US บริเวณ 1.2340-1.2349 ถูกทะลุ ทำให้นักเทรดสามารถถือครองตำแหน่งยาวได้ จนถึงสิ้นวัน ราคาขึ้นสู่ช่วง 1.2429-1.2445 ส่งผลให้ตำแหน่งยาวเพียงหนึ่งเดียวในวันจันทร์สามารถได้กำไรประมาณ 150 pips
รายงาน COT
รายงาน COT เกี่ยวกับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าความเห็นของนักเทรดเชิงพาณิชย์ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งเป็นตัวแทนของตำแหน่งสุทธิของนักเทรดเชิงพาณิชย์และนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์มักจะตัดกันและอยู่ใกล้กับจุดศูนย์ ขณะนี้ เส้นทั้งสองอยู่ใกล้กัน บ่งชี้ว่ามีตำแหน่งซื้อและขายใกล้เคียงกัน
ในกรอบเวลารายสัปดาห์ ราคาได้ทะลุระดับ 1.3154 ในตอนแรกก่อนจะลดลงมาที่เส้นแนวโน้ม ซึ่งต่อมาได้ถูกทะลุไป การทะลุนี้บ่งบอกได้ว่าการลดลงของเงินปอนด์มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตการกลับตัวจากจุดต่ำสุดท้องถิ่นถัดจากสุดท้ายที่เห็นในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ ซึ่งบ่งบอกว่าเราอาจกำลังพบกับตลาดในแนวราบ
รายงานล่าสุดเกี่ยวกับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่านักเทรดกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้ปิดสัญญาซื้อ 16,400 สัญญาและสัญญาขาย 2,900 สัญญา ซึ่งส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลงอีก 13,500 สัญญาในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งไม่เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับเงินปอนด์
บรรยากาศพื้นฐานยังคงขาดการสนับสนุนสำหรับการซื้อเงินปอนด์ระยะยาว เนื่องจากสกุลเงินกำลังเผชิญกับความเป็นไปได้จริงในการดำเนินต่อเนื่องในแนวโน้มที่ลดลงทั่วโลก ดังนั้นตำแหน่งสุทธิอาจยังคงลดลง ซึ่งบ่งชี้ถึงการลดลงของความต้องการในเงินปอนด์ต่อไป
การวิเคราะห์ GBP/USD แผนภูมิ 1 ชั่วโมง
ในกรอบเวลาการซื้อขายรายชั่วโมง ณ ขณะนี้คู่สกุลเงิน GBP/USD กำลังเคลื่อนที่ในแนวโน้มขาขึ้นในระดับท้องถิ่น ถึงแม้จะได้ทำลายเส้นเทรนด์ไลน์ไปแล้วก็ตาม ถึงแม้จะไม่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตในระยะยาวของเงินปอนด์ แต่แนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นแสดงให้เห็นว่าการพิจารณาในตำแหน่งยาวบนกรอบเวลาที่ต่ำกว่าอาจคุ้มค่า อย่างไรก็ตามเราขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการถือครองตำแหน่งยาวในกรอบเวลาที่สูงขึ้นและในระยะยาว เนื่องจากพื้นฐานของเงินปอนด์ยังคงอ่อนแออยู่
สำหรับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ระดับสำคัญที่ระบุคือ 1.2052, 1.2109, 1.2237-1.2255, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2511, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701 และ 1.2796-1.2816 นอกจากนี้ เส้น Senkou Span B ที่ 1.2340 และเส้น Kijun-sen ที่ 1.2361 อาจเป็นสัญญาณที่สำคัญอีกด้วย ควรตั้ง Stop Loss ให้เท่ากับจุดคุ้มทุนเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการ 20 จุด อย่าลืมว่าตัวชี้วัด Ichimoku อาจเปลี่ยนตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย
สำหรับวันอังคาร ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ในสหราชอาณาจักร แต่รายงาน ADP จะถูกประกาศในสหรัฐฯ เราคาดว่าตลาดจะยังคงฟื้นตัวจากความปั่นป่วนของวันจันทร์ จนกว่าคำสั่งบริหารใหม่จาก Trump จะสร้างการเคลื่อนไหวที่คาดไม่ถึง เราคาดว่าคู่สกุลเงินจะเริ่มรวมตัวรอบ ๆ เส้นชี้วัด Ichimoku อย่างไรก็ตาม อย่างที่เราทราบดี ทั้ง Trump และตลาดสามารถทำนายไม่ได้
คำอธิบายภาพประกอบ:
- ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นแดงหนา): เส้นแดงหนาระบุว่าการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดตรงนี้ กรุณาทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวชี้วัด Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลารายชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
- ระดับสุดขีด (เส้นแดงบาง): เส้นแดงบางที่ราคามีการดีดตัวมาก่อนหน้านี้ ใช้เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
- เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม แนวโน้มช่องทาง หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- ตัวชี้วัด 1 บนแผนภาพ COT: แสดงขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของนักเทรด
