Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила закрепление под зоной поддержки 1,2709–1,2734 и продолжает процесс падения в четверг в направлении следующей зоны поддержки 1,2611–1,2620. Отбой котировок от этой зоны позволит ожидать некоторый рост британца, но я бы сейчас не рассматривал покупки ни при каких обстоятельствах. Я считаю, что британец также находится сейчас внутри сильного «order-flow».

Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила два последних лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда. Для того чтобы появились признаки завершения «медвежьего» тренда, требуется возврат пары к уровню 1,3000 и закрытие над последним пиком.

В среду информационный фон не имел для трейдеров особого значения. Отчет по инфляции в США вышел в нейтральной зоне, но трейдеры-медведи продолжали атаковать. Сегодня утром в Евросоюзе вышли слабые данные по промышленному производству, что лишь ускорило падение евровалюты, а вместе с ним и фунта. Вечером в США выступит с речью президент FOMC Джером Пауэлла, и британец сегодня может рассчитывать только на него. На мой взгляд, Пауэлл может только усилить рост американской валюты. На прошлом заседании глава ФРС заметил, что в декабре процентные ставки могут остаться без изменений. После того как инфляция в США выросла до 2,6%, вероятность этого стала еще выше. Таким образом, сегодня Пауэлл (с моей точки зрения) может только усилить рост доллара. Я считаю, что сейчас рынок панически скупает доллар точно также, как скупает, например, биткоин. Я не считаю, что текущее ралли вызвано информационным фон. Вероятнее всего, информационный фон сейчас – это действительно просто фон, на который трейдеры могут обращать внимание, а могут и не обращать. Пока они склоняются ко второму варианту.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем Фибо 61,8% – 1,2728, что позволяет ожидать продолжения падения в направлении уровня 1,2620. На отбой от этого уровня и последующий рост я не рассчитываю. Закрепление котировок пары под уровнем 1,2620 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,2565. «Бычьи» дивергенции не имеют сейчас никакого значения для трейдеров.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим», но все равно остается «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 11899 единиц, а количество Short – выросло на 9373 единицы. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 45 тысяч: 121 тысяча против 76 тысяч.

На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и уже даже отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 120, а количество Short – с 55 тысяч до 76. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца.

Календарь новостей для США и Великобритании:

США – Индекс цен производителей (13-30 UTC).

США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC).

США – Выступление президента ФРС Джерома Пауэлла (20-00 UTC).

В четверг календарь экономических событий содержит в себе три записи в США, среди которых выделяется только выступление Пауэлла. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня вечером может быть сильным.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое на 4-часовом графике от уровня 1,3044 с целью 1,2931. Цель была отработана дважды. Следующие цели 1,2931, 1,2892, 1,2788–1,2801 и 1,2752 также достигнуты. Ближайшие цели – 1,2611–1,2620 и 1,2570. Покупать пару на «медвежьем» тренде я бы пока не советовал.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.