EUR/USD 5 Minutlik tahlili
EUR/USD valyuta juftligi juma kuni sezilarli o'sishni ko'rsatdi. Bizning fundamental maqolalarimizda ushbu trendni batafsil tushuntirdik. Bir necha hafta oldin, biz kunlik vaqt o'lchovida korreksiya yuz berishini bashorat qilgan edik, va hozir bu shakllanishda bo'lishi mumkin. Hozirda, bozor yangi makroiqtisodiy ma'lumotlarga ehtiyoj sezmaydi, ammo yangi ma'lumotlar chiqqanda va yevroni qo'llab-quvvatlasa, bu uning o'sishini yanada tezlashtiradi, juma kuni kuzatilganidek. Muhim bir nuqtani ta'kidlash kerakki, faqat PMI (Purchasing Managers' Index) hisobotlari yevroning 100 piplik o'sishini tushuntira olmaydi; bunday bozor reaktsiyasi odatda nisbatan katta voqealar yoki hisobotlardan keyin ham kam uchraydi. Diqqat bilan qaraganda, Yevropa PMIlar juda ijobiy emas edi. To'rtinchi indekslardan uchta o'sishni ko'rsatgan bo'lsa-da, Germaniya va Yevropa Ittifoqidagi ishlab chiqarish sektorlari "suv chizig'idan" pastda qolgan, bu esa zaif ishlashni anglatadi. Shuning uchun, yevroning bunday katta o'sishiga kuchli asoslar yo'q edi.
Shunga qaramay, juftlik 3.5 oylik pasayishdan keyin korreksiya fazasida. Bir necha yuz piplik ko'tarilish mutlaqo kutilgan. Bizning fikrimizcha, yevro 1.0640 darajasiga qadar o'sishi mumkin, bu yerda kunlik vaqt o'lchovida Senkou Span B chizig'i joylashgan.
Juma kuni savdo signallari 1.0461 darajasi bilan ikki imkoniyatni ko'rsatdi. Birinchi holatda, narx ushbu darajani bosib o'tdi va foydali uzoq pozitsiya olish imkoniyatini yaratdi, chunki narx sezilarli darajada ko'tarildi. Ikkinchi holatda, narx shu darajadan qaytdi va deyarli 1.0524 darajasiga yetdi. Natijada, har ikkala operatsiya ham foydali bo'ldi.
COT Hisoboti
So'nggi Commitments of Traders (COT) hisobotiga ko'ra, 21-yanvarda non-commercial savdogarlar pozitsiyalari hali ham ijobiy edi, lekin hozirda bo'rilar ustunlik qilmoqda. Ikki oy oldin, professional savdogarlar tomonidan ochilgan qisqa pozitsiyalar soni sezilarli darajada oshdi, bu esa net pozitsiyaning uzoq vaqt ichida birinchi marta salbiy bo'lishiga olib keldi. Bu, Yevro valutasi hozirda ko'proq sotilayotganini, sotib olinayotganidan ko'ra ko'proq ekanligini ko'rsatmoqda.
Hozirda biz yevroning kuchayishini qo'llab-quvvatlaydigan har qanday fundamental omillarni ko'rmayapmiz. Yevroning haftalik vaqt o'lchovida yaqinda kuzatilgan o'sishi faqat oddiy korreksiya kabi ko'rinadi. Juftlik bir necha hafta davomida korreksiya davom ettirishi mumkin, ammo so'nggi 16 yil davomida davom etgan uzoq muddatli pasayish tendentsiyasining o'zgarishi ehtimoldan yiroq.
Hozirda qizil va ko'k chiziqlar kesishgan, bu bozorning pasayish trendini ko'rsatadi. So'nggi hisobot haftasida "Non-commercial" kategoriyasidagi uzoq pozitsiyalar soni 4,900 taga oshdi, qisqa pozitsiyalar esa 6,900 taga ko'paydi. Natijada, net pozitsiya yana 2,000 kontraktga kamaydi.
EUR/USD 1 soatlik tahlili
Soatlik vaqt oralig'ida, valyuta juftligi yuqoriga qarab harakatlanish trendini boshladi, bu esa korreksiya xarakteriga ega bo'lishi mumkin. Biz o'rtacha muddatda pasayish davom etishini taxmin qilmoqdamiz. Federal Rezerv 2025-yilda faqat 1 yoki 2 marta foiz stavkalarini pasaytirishi mumkin, bu esa bozorda dastlab kutganidan ko'ra ko'proq hawkish pozitsiyani ko'rsatadi. Ushbu omil, boshqalar bilan birgalikda, kelajakda AQSh dollarining qo'llab-quvvatlanishini davom ettirishi mumkin. Texnik korreksiyaning yakunlanishini, narx Ichimoku indikatorlari chiziqlari va trend chizig'idan pastga konsolidatsiya qilganda aniqlash mumkin.
27-yanvar uchun biz quyidagi savdo darajalarini aniqladik: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, shuningdek, Senkou Span B chizig'i 1.0308 va Kijun-sen chizig'i 1.0430 da joylashgan. Eslatib o'tamizki, Ichimoku indikatorlari chiziqlari kun davomida o'zgarishi mumkin, bu esa savdo signalini belgilashda hisobga olinishi kerak. Agar narx 15 pip oldinga siljisa, break-even darajasida stop-lossni o'rnatishni unutmang. Bu signal noto'g'ri bo'lsa, potentsial yo'qotishlardan himoya qilishga yordam beradi.
Dushanba kuni Kristina Lagard yana bir marta Yevrozonada nutq so'zlashi rejalashtirilgan, undan biz muhim yangiliklar kutmayapmiz. Shuningdek, 27-yanvardagi EUR/USD juftligining keskin ko'tarilishi hisobga olinsa, dushanba kuni pasayish korreksiyaining yuzaga kelishini kutyapmiz. Umuman olganda, bu hafta juda o'zgaruvchan bo'lishi mumkin, narx harakatining yo'nalishi tez-tez o'zgarishi mumkin.
Illyustratsiya Izohlari:
- Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik Darajalari (qalin qizil chiziqlar): Qalin qizil chiziqlar harakat tushib qolishi mumkin bo'lgan joylarni ko'rsatadi. Ushbu chiziqlar savdo signallari manbalari emasligini unutmang.
- Kijun-sen va Senkou Span B Chiziqlari: Bu Ishimoku indikatorining 4-soatlik taymfreymdan soatlik taymfreymga o'tkazilgan chiziqlar. Bu kuchli chiziqlar hisoblanadi.
- Ekstremal Darajalar (ingichka qizil chiziqlar): Ingichka qizil chiziqlar, narx avvalgi sakrashlar. Ular savdo signallari manbalari sifatida xizmat qiladi.
- Sariq Chiziqlar: Trend chiziqlari, trend kanallari yoki boshqa texnik naqshlar.
- COT Diagrammasidagi 1-Indikator: Har bir toifadagi treyderlar uchun sof pozitsiya hajmini aks ettiradi.
