empty
06.07.2022 11:48 PM
China: "Wartime" and "temporary" economic costs

This image is no longer relevant

China and the USA

The confrontation between countries with the first and second economies of the world lasts for years and runs along a variety of lines – from trade to intellectual property rights. Now Western sanctions against Russia have been added here, and Washington has directly warned Beijing about the consequences if they are violated. The United States has already blacklisted five Chinese companies last week, accusing them of supporting the Russian military-industrial base. However, at the same time, the American authorities say that China generally complies with the sanctions restrictions. The situation is quite slippery, especially amid statements about US President Joe Biden's plans to lift some restrictions on trade with China (introduced under Donald Trump). In addition, Beijing itself may fall under sanctions for aggression against fr. Taiwan, which China considers its territory. The relevant bill has already been submitted to the US Senate.

China and Investment

This image is no longer relevant

For more than four months, global markets have been operating in a changed reality and new standards. As the history of the last hundred days has shown, geopolitical events can become a threat to investments and indices, and very quickly. By the way, China has faced negative market movements and capital outflows before. In total (according to the Institute of International Finance, IIF), from January to March 2022, investors have already withdrawn more than $30 billion from China. The main reasons for the outflow of capital were:

  • lockdowns due to COVID-19;
  • problems in the Chinese real estate sector;
  • rising yields on US Treasury bonds.

Moreover, according to the same IIF, there is "a perceived risk of investing in countries whose relations with the West are difficult." How much are investors willing to invest in stocks that may not be able to get out quickly if necessary?

China and COVID

This image is no longer relevant

In addition to fears of becoming a pariah of world markets in the event of political conflicts, the Chinese market is also under pressure from a zero tolerance policy for COVID. Lockdowns, testing and other restrictive measures have been introduced in Shanghai for several months now (after a new outbreak of the disease) and then in Beijing. As a result, many production processes and the operation of the world's largest port have slowed down. The real estate market is still depressed, consumer spending is weak, and businesses do not want to hire employees and invest because of COVID.

The quarantine also affected the work of shopping and entertainment centers, restaurants, etc. Last week, some breaks were introduced for residents and tourists, but on Tuesday Beijing again announced mass testing of most of its residents after an outbreak in a karaoke hall. Chinese President Xi Jinping said that it is better to bear the "temporary" economic costs of the "wartime" state than to "harm people's lives and health".

This image is no longer relevant

China and the world market

Meanwhile, many market experts believe that even in the event of political negativity, sanctions against China will be unlikely. The fact is that the size of its economy and markets is so large that it will cause much more harm to the West than, for example, the restrictions imposed on Russia. For comparison:

  • China accounts for 40% of emerging market stock indices;
  • Before February 24, Russia accounted for 6.1% of benchmark debt.

The impact of sanctions against China on global financial markets will also be much greater.

China and economic growth

This image is no longer relevant

And although analysts believe that a precedent has already been set for restrictive and punitive sanctions, such a move against China looks more far-fetched than realistically feasible. However, even this risk deters investors. But not everyone. Last month alone, net inflows into China-listed equities totaled $11 billion.

"Playing" on the side of China:

  • the size of its economy;
  • a huge amount of foreign money invested in Chinese enterprises.

Particularly contrasting amid recession fears in the West is that China is the only major economy in the world that promises a recovery in growth this year. In addition, according to some sources, to revive its economy, China is preparing to create a state infrastructure fund worth $74.69 billion in the third quarter.

Svetlana Radchenko,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2025
Chọn khung thời gian
5
phút
15
phút
30
phút
1
giờ
4
ngày
1
ngày
1
tuần
Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
  • Grand Choice
    Contest by
    InstaForex
    InstaForex always strives to help you
    fulfill your biggest dreams.
    THAM GIA CUỘC THI

Các bài báo được đề xuất

Những thương vụ bị hủy, những lá thư mới – có đang tiến đến hỗn loạn thương mại không? Lịch của nhà giao dịch từ ngày 7-9 tháng 6

Mang tính biểu tượng, vào ngày 4/7, Ngày Độc lập, Donald Trump đã ký cái mà ông tự gọi là "Dự luật Tuyệt đẹp Lớn", mà theo Nhà Trắng

Svetlana Radchenko 14:07 2025-07-07 UTC+2

Tin Tức Thị Trường Mỹ Ngày 7 Tháng 7

Donald Trump đã phê chuẩn luật thiết lập trần nợ liên bang mới ở mức 5 nghìn tỷ đô la và gia tăng chi tiêu chính phủ. Tài liệu

Ekaterina Kiseleva 13:27 2025-07-07 UTC+2

Ai đang điều chỉnh đòn bẩy: Mỹ, OPEC+, Đồng Đô la giảm tác động đến sự cân bằng tinh tế

Chỉ số S&P 500 và Hợp đồng Tương lai Nikkei Giảm do Biến động Thương mại Mỹ Đặt thời hạn Ngày 1 tháng 8 cho Một số Quốc

Thomas Frank 10:40 2025-07-07 UTC+2

S&P, Nasdaq, và Dow đồng loạt tăng khi thị trường xử lý dữ liệu việc làm và các diễn biến thương mại

S&P 500 tăng 0,83%; Nasdaq tăng 1,02%; Dow tăng 0,77%. Số liệu tăng trưởng việc làm ở Mỹ vượt kỳ vọng trong tháng Sáu. Tripadvisor tăng mạnh

13:11 2025-07-04 UTC+2

Tin Tức Vắn Tắt Thị Trường Mỹ ngày 4 Tháng 7

Chỉ số chứng khoán S&P 500 và Nasdaq tăng lần lượt 0,83% và 1,02%, đạt các mức cao kỷ lục mới. Tuy nhiên, hợp đồng tương

Ekaterina Kiseleva 12:45 2025-07-04 UTC+2

S&P, Nasdaq, Dow tăng mạnh khi thị trường phản ứng với bất ngờ từ báo cáo việc làm và chính sách thương mại

S&P 500 tăng 0,83%; Nasdaq tăng 1,02%; Dow tăng 0,77% Tăng trưởng việc làm ở Hoa Kỳ vượt dự đoán trong tháng Sáu Cổ phiếu Tripadvisor tăng

Thomas Frank 08:23 2025-07-04 UTC+2

Điều gì có thể ảnh hưởng đến USD: NFP, động thái của Fed, hay Big Beautiful Bill?

Wall Street liên tục tạo ra kỷ lục mới. Vào thứ Tư, S&P 500, được thúc đẩy bởi các gã khổng lồ công nghệ

Svetlana Radchenko 13:17 2025-07-03 UTC+2

Thông Tin Thị Trường Mỹ Ngày 3 Tháng 7

Chỉ số S&P 500 một lần nữa đạt mức cao kỷ lục nhờ vào nhu cầu bền vững đối với cổ phiếu công nghệ và phản ứng tích cực trước

Ekaterina Kiseleva 12:58 2025-07-03 UTC+2

Thị trường chứng khoán bùng nổ: Nasdaq tăng mạnh, S&P tăng, Dow giảm — Có nhiều yếu tố đằng sau

Nasdaq giảm 0.94%; S&P 500 tăng 0.47%; Dow giảm 0.02% Centene giảm sau khi cắt giảm triển vọng cho năm 2025 Tesla tăng, phục hồi từ những

Thomas Frank 10:28 2025-07-03 UTC+2

Bản Tin Thị Trường Mỹ Ngày 2 Tháng 7

Chỉ số S&P 500 giảm 0,11%, Nasdaq 100 mất 0,82%, trong khi Dow Jones tăng 0,91%. Các nhà đầu tư đang chờ đợi việc công bố dữ liệu kinh

Ekaterina Kiseleva 12:32 2025-07-02 UTC+2
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.