Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã tiếp tục đà giảm vào thứ Năm trong kênh ngang nơi nó đã giao dịch suốt hơn ba tuần qua. Hiện tại, giá đã di chuyển về phía biên dưới của kênh này, được đánh dấu bởi đường Senkou Span B. Phân tích kỹ thuật đơn giản gợi ý rằng việc hồi phục từ biên này có thể kích hoạt một cú tăng mới trong phạm vi ngang bằng. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng giá đã có đủ thời gian điều chỉnh, và các nhà đầu tư tăng giá đã thể hiện rõ mức độ mạnh mẽ của họ. Do đó, việc tiếp tục xu hướng giảm bắt đầu từ ba tháng trước có vẻ khả năng cao hơn nhiều.

Chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng các đợt giảm mới của đồng euro không cần đến các yếu tố cơ bản địa phương hay các động lực kinh tế vĩ mô. Nói cách khác, không quan trọng quyết định gì được đưa ra tại cuộc họp Ngân hàng Trung ương châu Âu hôm qua hay giọng điệu của Christine Lagarde. Đồng euro vẫn bị mua quá giá và đắt đỏ một cách không chính đáng, và xu hướng 16 năm vẫn là giảm. Do đó, chúng tôi tiếp tục dự đoán chỉ có sự giảm giá tiếp theo của đồng euro. Giá có biến động đáng kể hôm qua, có thể được giải thích bởi cuộc họp của ECB và phát biểu của Lagarde. Tuy nhiên, nếu Lagarde có cơ hội để ủng hộ đồng euro, bà đã không chọn làm như vậy. Thay vào đó, bà nhấn mạnh vào sự yếu kém của kinh tế châu Âu, ám chỉ việc nới lỏng hơn nữa chính sách tiền tệ.

Một vài tín hiệu giao dịch đã hình thành trên biểu đồ 5 phút. Đầu tiên, cặp tiền này bật lại từ mức 1.0533 và đạt đến khu vực mục tiêu gần nhất là 1.0465–1.0485. Có hai lần bật lại từ khu vực này, nhưng trong cả hai trường hợp, mức 1.0533 không được thử lại. Như vậy, ít nhất một giao dịch đã đóng có lãi, trong khi hai giao dịch còn lại có thể đã đóng ở điểm Dừng Lỗ đặt ở mức hòa vốn.

Báo cáo COT

Báo cáo mới nhất về Commitment of Traders (COT) có ngày 3 tháng 12. Như được thể hiện trong biểu đồ, vị thế ròng của những nhà giao dịch phi thương mại vẫn "lạc quan", mặc dù phe gấu đang dần chiếm ưu thế. Khoảng sáu tuần trước, những nhà giao dịch chuyên nghiệp đã tăng đáng kể các vị thế bán của họ, biến vị thế ròng thành tiêu cực lần đầu tiên trong một thời gian dài. Điều này cho thấy rằng đồng euro hiện tại được bán nhiều hơn là mua.

Về cơ bản, không có lý do rõ ràng để đồng euro tăng giá. Về mặt kỹ thuật, cặp tiền tệ vẫn ở trong vùng hợp nhất hoặc xu hướng ngang. Trên biểu đồ hàng tuần, EUR/USD đã giao dịch giữa 1.0448 và 1.1274 kể từ tháng 12 năm 2022, làm cho các đợt giảm giá tiếp theo có khả năng cao hơn. Sự phá vỡ dưới mức 1.0448 có thể mở ra tiềm năng giảm giá mới cho đồng euro.

Các đường màu đỏ và màu xanh đã giao nhau, báo hiệu xu hướng thị trường giảm giá. Trong tuần báo cáo mới nhất, số lượng vị thế mua trong nhóm "phi thương mại" đã tăng 11,400, trong khi các vị thế bán tăng 12,800. Do đó, vị thế ròng đã giảm 1,400.

Phân Tích EUR/USD 1 Giờ

Cặp tiền tệ này tiếp tục điều chỉnh và vẫn nằm trong một kênh ngang dễ thấy. Như đã dự đoán, sự điều chỉnh là phức tạp và chậm chạp. Chúng tôi vẫn tin rằng không có cơ sở mạnh để đồng euro tăng mạnh, và chúng tôi sẽ chờ đợi cho đến khi sự điều chỉnh kết thúc và cặp tiền này tiếp tục giảm hướng tới giá ngang bằng. Chẳng hạn, một sự phá vỡ dưới đường Senkou Span B sẽ báo hiệu khả năng nối lại xu hướng giảm.

Chúng tôi nhấn mạnh các mức sau để giao dịch: 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935. Các đường chỉ số quan trọng là Senkou Span B (1.0464) và Kijun-sen (1.0524). Lưu ý rằng các đường chỉ số Ichimoku có thể thay đổi trong suốt cả ngày, do đó điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Ngoài ra, hãy nhớ đặt lệnh Stop Loss ở điểm hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pips theo hướng đúng. Điều này giúp bảo vệ chống lại các tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu không thành hiện thực.

Vào thứ Năm, Eurozone sẽ công bố một báo cáo không quan trọng lắm về sản xuất công nghiệp, trong khi lịch kinh tế Hoa Kỳ trống rỗng. Do đó, độ biến động có thể thấp hôm nay. Tuy nhiên, việc phá vỡ đường Senkou Span B sẽ báo hiệu tiếp tục xu hướng giảm.

Giải thích Hình Minh Họa:

• Các Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự (đường đỏ dày): Các khu vực quan trọng nơi chuyển động giá có thể dừng lại. Không phải nguồn cung tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Đường chỉ số Ichimoku chuyển từ khung thời gian H4 sang biểu đồ hàng giờ, đóng vai trò như các mức mạnh.
• Các Mức Cực Đại (đường đỏ mỏng): Các điểm mà giá đã bật lại trước đó. Chúng có thể làm nguồn cung tín hiệu giao dịch.
• Đường Vàng: Các đường xu hướng, các kênh, hoặc các mẫu kỹ thuật khác.
• Chỉ số 1 trên Biểu đồ COT: Phản ánh kích thước vị trí ròng của từng loại thương nhân.