Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút
Cặp tiền tệ EUR/USD giao dịch ổn định hơn nhiều vào thứ Năm so với nửa đầu tuần, và thị trường cũng phần nào tuân theo kỹ thuật hơn. Từ đầu tuần, chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại thông điệp rằng các chuyển động của thị trường đang hết sức thất thường và hỗn loạn, và thị trường hoàn toàn phớt lờ bất kỳ bối cảnh kinh tế vĩ mô nào. Trong khi điểm thứ hai vẫn không thay đổi vào thứ Năm, điểm đầu tiên đã tạm thời được trung hòa. Thật khó để xác định khoảng thời gian này sẽ kéo dài bao lâu.
Mức độ biến động vào thứ Năm đã giảm rõ rệt. Trong phần lớn thời gian trong ngày, đồng euro tiếp tục tăng trong khi đồng đô la Mỹ tiếp tục giảm, hoàn toàn mâu thuẫn với dữ liệu kinh tế vĩ mô. Báo cáo quan trọng nhất trong ngày—đơn hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ—bất ngờ mạnh hơn dự báo rất nhiều. Mức tăng này đạt +9,2% theo tháng. Con số này dễ hiểu: đến tháng 3, các mức thuế của Trump đã được công bố, khiến người Mỹ vội vàng mua sắm những món đồ lớn trước khi giá tăng vọt. Tuy nhiên, điều đó không làm thay đổi bản chất của báo cáo. Dữ liệu đã vượt quá kỳ vọng đáng kể nhưng lại không thể kích thích sự tăng trưởng của đồng đô la Mỹ—hoặc thậm chí là phản ứng nào từ thị trường. Tóm lại, không có tin tức gì từ Trump—thị trường không di chuyển, và đồng đô la vẫn không tăng trưởng.
Sau đợt tăng mạnh vào thứ Hai và sự giảm mạnh vào thứ Ba—do việc sa thải và sau đó là tái bổ nhiệm Jerome Powell làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang—giá đã trở lại kênh đi ngang mà nó đã giao dịch trong suốt tuần trước. Do đó, khi không có thông tin mới từ Trump, giá có thể tiếp tục di chuyển ngang.
Trong số các tín hiệu giao dịch hôm thứ Năm, chúng ta có thể nhấn mạnh việc bật lên khỏi mức 1,1391, sau đó giá đã giảm vài chục pip. Mặc dù chuyển động nhỏ, những tín hiệu và lợi nhuận như vậy vẫn đáng giá hơn so với cơn bão thị trường và hoàn toàn phớt lờ phân tích kỹ thuật.
Báo cáo COT
Báo cáo COT mới nhất có ngày 15 tháng 4. Biểu đồ trên cho thấy rõ ràng rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã từ lâu duy trì ở mức tăng giá. Những người bán khống hầu như không thể chiếm ưu thế và nhanh chóng bị mất lợi thế. Ưu thế của người bán khống đã giảm rõ rệt kể từ khi Trump nhậm chức, và đồng đô la giảm mạnh. Chúng tôi không thể khẳng định chắc chắn rằng sự suy giảm của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục, nhưng các báo cáo COT phản ánh tâm lý của các tay chơi lớn — điều có thể thay đổi nhanh chóng trong bối cảnh hiện nay.
Chúng tôi vẫn chưa thấy các yếu tố cơ bản để biện minh cho sự mạnh mẽ của đồng euro, nhưng một yếu tố quan trọng hiện đang khiến đồng đô la suy yếu. Cặp tiền này có thể tiếp tục điều chỉnh trong vài tuần hoặc vài tháng nữa, nhưng xu hướng giảm 16 năm sẽ không dễ dàng đảo ngược.
Đường màu đỏ và xanh hiện đã giao nhau lần nữa, báo hiệu một xu hướng tăng giá trên thị trường. Trong tuần báo cáo mới nhất, nhóm "Phi thương mại" đã tăng vị thế mua dài đến 6,800 và giảm vị thế bán xuống 2,500, dẫn đến mức tăng ròng 9,300 hợp đồng.
Phân Tích EUR/USD Trong 1 Giờ
Cặp EUR/USD duy trì xu hướng tăng trên khung thời gian theo giờ, mặc dù không có đường xu hướng hoặc kênh rõ ràng. Trên biểu đồ hàng ngày, chúng ta có thể chính thức nói rằng xu hướng giảm đã bị hủy bỏ—điều này sẽ không bao giờ xảy ra nếu Trump không bắt đầu cuộc chiến thương mại. Do đó, bối cảnh cơ bản đã phá vỡ bức tranh kỹ thuật—điều hiếm gặp nhưng không phải là không thể. Hiện tại có rất ít logic hoặc cấu trúc kỹ thuật trong các chuyển động của cặp tiền trên tất cả khung thời gian, và dữ liệu kinh tế vĩ mô không ảnh hưởng đến động lực của cặp tiền.
Các mức giao dịch cho ngày 25 tháng 4: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1391, 1.1474, 1.1607, 1.1666. Các đường Ichimoku: Senkou Span B (1.1182), Kijun-sen (1.1438). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày và nên được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Ngoài ra, đừng quên di chuyển Stop Loss của bạn về mức hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng mong muốn. Điều này sẽ giúp bảo vệ chống lại tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu là sai.
Vào thứ Sáu, không có sự kiện hoặc báo cáo quan trọng nào được lên lịch trong khu vực Eurozone. Ở Hoa Kỳ, Chỉ số Tâm lý Tiêu dùng của Đại học Michigan sẽ được công bố. Chúng ta đã thấy nhiều báo cáo quan trọng hơn gần đây nhưng đã bị hoàn toàn phớt lờ. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn và cặp EUR/USD có thể tiếp tục giao dịch đi ngang cho đến khi có thuế quan mới hoặc có vụ sa thải nào từ Trump xảy ra.
Giải Thích Minh Họa:
- Các Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự (đường đỏ đậm): Đường đỏ đậm chỉ ra nơi mà chuyển động có thể kết thúc. Xin lưu ý rằng những đường này không phải là nguồn của tín hiệu giao dịch.
- Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ đến khung thời gian theo giờ. Đây là các đường mạnh.
- Các Mức Cực Trị (đường đỏ mỏng): Đường đỏ mỏng nơi giá đã từng bật lại. Chúng đóng vai trò là nguồn của tín hiệu giao dịch.
- Đường Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng hoặc bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
- Chỉ báo 1 trên Biểu Đồ COT: Đại diện cho kích cỡ vị trí ròng đối với mỗi danh mục nhà giao dịch.
